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華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017365)

今天最新凈值 0.8304 0.0034 0.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8301 -0.0003 -0.0319%
  • 累計凈值：0.8304
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8815億
  • 最近資產(chǎn)：8.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一月華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017365)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8319 0.8319 0.8304 0.8304 0.0015 0.18%
2025-05-20 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8304 0.8304 0.8270 0.8270 0.0034 0.41%
2025-05-19 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8270 0.8270 0.8269 0.8269 0.0001 0.01%
2025-05-16 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8269 0.8269 0.8278 0.8278 -0.0009 -0.11%
2025-05-15 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8278 0.8278 0.8309 0.8309 -0.0031 -0.37%
2025-05-14 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8309 0.8309 0.8291 0.8291 0.0018 0.22%
2025-05-13 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8291 0.8291 0.8294 0.8294 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8294 0.8294 0.8248 0.8248 0.0046 0.56%
2025-05-09 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8248 0.8248 0.8271 0.8271 -0.0023 -0.28%
2025-05-08 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8271 0.8271 0.8261 0.8261 0.0010 0.12%
2025-05-07 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8261 0.8261 0.8254 0.8254 0.0007 0.08%
2025-05-06 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8254 0.8254 0.8201 0.8201 0.0053 0.65%
2025-04-30 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8201 0.8201 0.8199 0.8199 0.0002 0.02%
2025-04-29 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8199 0.8199 0.8192 0.8192 0.0007 0.09%
2025-04-28 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8192 0.8192 0.8225 0.8225 -0.0033 -0.40%
2025-04-25 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8225 0.8225 0.8230 0.8230 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8230 0.8230 0.8231 0.8231 -0.0001 -0.01%