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華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017365)

今天最新凈值 0.8304 0.0034 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8301 -0.0003 -0.0319%
  • 累計(jì)凈值：0.8304
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8815億
  • 最近資產(chǎn)：8.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一周華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017365)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8319 0.8319 0.8304 0.8304 0.0015 0.18%
2025-05-20 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8304 0.8304 0.8270 0.8270 0.0034 0.41%
2025-05-19 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8270 0.8270 0.8269 0.8269 0.0001 0.01%