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華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017362)

今天最新凈值 1.2190 0.0020 0.1600% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2238 0.0006 0.0501%
  • 累計(jì)凈值：1.2190
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1432億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一周華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017362)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2190 1.2190 0.0042 0.34%
2025-05-16 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2170 1.2170 0.0020 0.16%