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華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017362)

今天最新凈值 1.2232 0.0042 0.3400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2318 -0.0006 -0.0481%
  • 累計(jì)凈值：1.2232
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1432億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一季華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017362)基金累計(jì)收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2324 1.2324 1.2232 1.2232 0.0092 0.75%
2025-05-19 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2190 1.2190 0.0042 0.34%
2025-05-16 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2170 1.2170 0.0020 0.16%
2025-05-15 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2170 1.2170 1.2242 1.2242 -0.0072 -0.59%
2025-05-14 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2242 1.2242 1.2213 1.2213 0.0029 0.24%
2025-05-13 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2213 1.2213 1.2235 1.2235 -0.0022 -0.18%
2025-05-12 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2235 1.2235 1.2115 1.2115 0.0120 0.99%
2025-05-09 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2115 1.2115 1.2190 1.2190 -0.0075 -0.62%
2025-05-08 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2104 1.2104 0.0086 0.71%
2025-05-07 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2104 1.2104 1.2083 1.2083 0.0021 0.17%
2025-05-06 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2083 1.2083 1.1862 1.1862 0.0221 1.86%
2025-04-30 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1862 1.1862 1.1785 1.1785 0.0077 0.65%
2025-04-29 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1785 1.1785 1.1737 1.1737 0.0048 0.41%
2025-04-28 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1818 1.1818 -0.0081 -0.69%
2025-04-25 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1818 1.1818 1.1780 1.1780 0.0038 0.32%
2025-04-24 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1780 1.1780 1.1850 1.1850 -0.0070 -0.59%
2025-04-23 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1850 1.1850 1.1750 1.1750 0.0100 0.85%
2025-04-22 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1750 1.1750 1.1708 1.1708 0.0042 0.36%
2025-04-21 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1572 1.1572 0.0136 1.18%
2025-04-18 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1572 1.1572 1.1562 1.1562 0.0010 0.09%
2025-04-17 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1562 1.1562 1.1517 1.1517 0.0045 0.39%
2025-04-16 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1644 1.1644 -0.0127 -1.09%
2025-04-15 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1650 1.1650 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1650 1.1650 1.1547 1.1547 0.0103 0.89%
2025-04-11 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1547 1.1547 1.1471 1.1471 0.0076 0.66%
2025-04-10 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1290 1.1290 0.0181 1.60%
2025-04-09 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1290 1.1290 1.1144 1.1144 0.0146 1.31%
2025-04-08 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1161 1.1161 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.2046 1.2046 -0.0885 -7.35%
2025-04-03 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.2169 1.2169 -0.0123 -1.01%
2025-04-02 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2169 1.2169 1.2152 1.2152 0.0017 0.14%
2025-04-01 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2152 1.2152 1.2089 1.2089 0.0063 0.52%
2025-03-31 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2089 1.2089 1.2169 1.2169 -0.0080 -0.66%
2025-03-28 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2169 1.2169 1.2270 1.2270 -0.0101 -0.82%
2025-03-27 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.08%
2025-03-26 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2260 1.2260 1.2212 1.2212 0.0048 0.39%
2025-03-25 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2212 1.2212 1.2277 1.2277 -0.0065 -0.53%
2025-03-24 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2277 1.2277 1.2332 1.2332 -0.0055 -0.45%
2025-03-21 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2332 1.2332 1.2526 1.2526 -0.0194 -1.55%
2025-03-20 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2526 1.2526 1.2598 1.2598 -0.0072 -0.57%
2025-03-19 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2598 1.2598 1.2657 1.2657 -0.0059 -0.47%
2025-03-18 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2657 1.2657 1.2557 1.2557 0.0100 0.80%
2025-03-17 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2557 1.2557 1.2535 1.2535 0.0022 0.18%
2025-03-14 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2535 1.2535 1.2320 1.2320 0.0215 1.75%
2025-03-13 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2446 1.2446 -0.0126 -1.01%
2025-03-12 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2446 1.2446 1.2435 1.2435 0.0011 0.09%
2025-03-11 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2435 1.2435 1.2426 1.2426 0.0009 0.07%
2025-03-10 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2426 1.2426 1.2479 1.2479 -0.0053 -0.42%
2025-03-07 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2479 1.2479 1.2515 1.2515 -0.0036 -0.29%
2025-03-06 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2515 1.2515 1.2325 1.2325 0.0190 1.54%
2025-03-05 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2325 1.2325 1.2223 1.2223 0.0102 0.83%
2025-03-04 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2223 1.2223 1.2144 1.2144 0.0079 0.65%
2025-03-03 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2144 1.2144 1.2159 1.2159 -0.0015 -0.12%
2025-02-28 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2159 1.2159 1.2492 1.2492 -0.0333 -2.67%
2025-02-27 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2492 1.2492 1.2573 1.2573 -0.0081 -0.64%
2025-02-26 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2573 1.2573 1.2409 1.2409 0.0164 1.32%
2025-02-25 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2409 1.2409 1.2498 1.2498 -0.0089 -0.71%
2025-02-24 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2498 1.2498 1.2530 1.2530 -0.0032 -0.26%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%