華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017362)
今天最新凈值
1.2232
0.0042 0.3400%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2321
-0.0003 -0.0271%
- 累計(jì)凈值：1.2232
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：2.1432億
- 最近資產(chǎn)：2.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李曉易
近一月華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017362)基金累計(jì)收益率5.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.2324 |
1.2324 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.2190 |
1.2190 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.2170 |
1.2170 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.2242 |
1.2242 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.2213 |
1.2213 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.2235 |
1.2235 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.2115 |
1.2115 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.2190 |
1.2190 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.2104 |
1.2104 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-06 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.2083 |
1.2083 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0221 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1862 |
1.1862 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1785 |
1.1785 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1737 |
1.1737 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1818 |
1.1818 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1780 |
1.1780 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
017362 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1850 |
1.1850 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0100 |
0.85% |
