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南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017358)

今天最新凈值 1.0175 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0189 -0.0001 -0.0051%
  • 累計凈值：1.0175
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5091億
  • 最近資產(chǎn)：4.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一周南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y|南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017358)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0175 1.0175 0.0015 0.15%
2025-05-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-05-16 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%