南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017358)
今天最新凈值
1.0175
0.0002 0.0200%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0186
-0.0004 -0.0357%
- 累計凈值：1.0175
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：4.5091億
- 最近資產(chǎn)：4.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李文良
近一月南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017358)基金累計收益率1.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0190 |
1.0190 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0175 |
1.0175 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0173 |
1.0173 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0168 |
1.0168 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0193 |
1.0193 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0188 |
1.0188 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0190 |
1.0190 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0169 |
1.0169 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0179 |
1.0179 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0170 |
1.0170 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-06 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0164 |
1.0164 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0135 |
1.0135 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0121 |
1.0121 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0118 |
1.0118 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0119 |
1.0119 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0101 |
1.0101 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
017358 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0109 |
1.0109 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0020 |
0.20% |
