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南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017358)

今天最新凈值 1.0190 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0185 -0.0005 -0.0491%
  • 累計凈值：1.0190
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5091億
  • 最近資產(chǎn)：4.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一年南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y|南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017358)基金累計收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0190 1.0190 0.0013 0.13%
2025-05-20 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0175 1.0175 0.0015 0.15%
2025-05-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-05-16 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-05-15 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0193 1.0193 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-05-13 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0169 1.0169 0.0021 0.21%
2025-05-09 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0179 1.0179 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0170 1.0170 0.0009 0.09%
2025-05-07 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2025-05-06 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0135 1.0135 0.0029 0.29%
2025-04-30 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0121 1.0121 0.0014 0.14%
2025-04-29 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-04-28 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0101 1.0101 0.0018 0.18%
2025-04-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0109 1.0109 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0089 1.0089 0.0020 0.20%
2025-04-22 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0080 1.0080 0.0009 0.09%
2025-04-21 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0059 1.0059 0.0021 0.21%
2025-04-18 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2025-04-16 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0073 1.0073 -0.0018 -0.18%
2025-04-15 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-04-14 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0043 1.0043 0.0029 0.29%
2025-04-11 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0035 1.0035 0.0008 0.08%
2025-04-10 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0035 1.0035 0.9971 0.9971 0.0064 0.64%
2025-04-09 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9958 0.9958 0.0013 0.13%
2025-04-08 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9933 0.9933 0.0025 0.25%
2025-04-07 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 1.0175 1.0175 -0.0242 -2.38%
2025-04-03 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0208 1.0208 -0.0033 -0.32%
2025-04-02 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0202 1.0202 0.0006 0.06%
2025-04-01 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0179 1.0179 0.0023 0.23%
2025-03-31 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0196 1.0196 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0207 1.0207 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2025-03-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0190 1.0190 0.0017 0.17%
2025-03-21 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0225 1.0225 -0.0035 -0.34%
2025-03-20 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0211 1.0211 0.0018 0.18%
2025-03-17 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-03-14 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0168 1.0168 0.0041 0.40%
2025-03-13 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0182 1.0182 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-03-11 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0197 1.0197 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0211 1.0211 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0186 1.0186 0.0025 0.25%
2025-03-05 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0174 1.0174 0.0012 0.12%
2025-03-04 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0169 1.0169 0.0005 0.05%
2025-03-03 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0156 1.0156 0.0013 0.13%
2025-02-28 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0213 1.0213 -0.0057 -0.56%
2025-02-27 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2025-02-26 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0185 1.0185 0.0025 0.25%
2025-02-25 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0205 1.0205 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0208 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0195 1.0195 0.0013 0.13%
2025-02-20 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0171 1.0171 0.0026 0.26%
2025-02-18 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0191 1.0191 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2025-02-13 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0197 1.0197 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0183 1.0183 0.0014 0.14%
2025-02-11 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-02-10 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-02-07 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0155 1.0155 0.0025 0.25%
2025-02-06 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0122 1.0122 0.0033 0.33%
2025-02-05 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0134 1.0134 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0127 1.0127 0.0007 0.07%
2025-01-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0102 1.0102 0.0025 0.25%
2025-01-23 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0110 1.0110 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0106 1.0106 0.0009 0.09%
2025-01-10 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0058 1.0058 -0.0037 -0.37%
2025-01-09 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0072 1.0072 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0064 1.0064 0.0008 0.08%
2025-01-06 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0072 1.0072 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0100 1.0100 -0.0028 -0.28%
2025-01-02 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0143 1.0143 -0.0043 -0.42%
2024-12-31 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0165 1.0165 -0.0022 -0.22%
2024-12-30 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0151 1.0151 0.0014 0.14%
2024-12-27 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2024-12-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0121 1.0121 0.0024 0.24%
2024-12-23 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06%
2024-12-17 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0139 1.0139 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0148 1.0148 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0189 1.0189 -0.0041 -0.40%
2024-12-12 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0167 1.0167 0.0022 0.22%
2024-12-11 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0158 1.0158 0.0009 0.09%
2024-12-10 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0136 1.0136 0.0022 0.22%
2024-12-09 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0120 1.0120 0.0016 0.16%
2024-12-06 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0088 1.0088 0.0032 0.32%
2024-12-05 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2024-12-04 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0091 1.0091 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2024-12-02 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0064 1.0064 0.0023 0.23%
2024-11-29 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0026 1.0026 0.0038 0.38%
2024-11-28 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0038 1.0038 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 0.9995 0.9995 0.0043 0.43%
2024-11-26 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2024-11-22 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0055 1.0055 -0.0057 -0.57%
2024-11-21 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2024-11-20 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0037 1.0037 0.0015 0.15%
2024-11-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0005 1.0005 0.0032 0.32%
2024-11-18 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0021 1.0021 -0.0016 -0.16%
2024-11-15 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0044 1.0044 -0.0023 -0.23%
2024-11-14 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0044 1.0044 1.0095 1.0095 -0.0051 -0.51%
2024-11-13 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2024-11-12 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0113 1.0113 -0.0023 -0.23%
2024-11-11 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0097 1.0097 0.0016 0.16%
2024-11-08 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0113 1.0113 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0045 1.0045 0.0068 0.68%
2024-11-06 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0056 1.0056 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0019 1.0019 0.0037 0.37%
2024-11-04 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9992 0.9992 0.0027 0.27%
2024-11-01 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 1.0009 1.0009 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0028 1.0028 -0.0019 -0.19%
2024-10-28 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0011 1.0011 0.0017 0.17%
2024-10-25 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2024-10-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0025 1.0025 -0.0020 -0.20%
2024-10-23 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0031 1.0031 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0016 1.0016 0.0015 0.15%
2024-10-21 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0024 1.0024 -0.0008 -0.08%
2024-10-18 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 0.9977 0.9977 0.0047 0.47%
2024-10-17 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9995 0.9995 -0.0018 -0.18%
2024-10-16 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9988 0.9988 0.0007 0.07%
2024-10-15 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 1.0013 1.0013 -0.0025 -0.25%
2024-10-14 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 0.9966 0.9966 0.0047 0.47%
2024-10-11 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9995 0.9995 -0.0029 -0.29%
2024-10-10 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9935 0.9935 0.0060 0.60%
2024-10-09 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 1.0049 1.0049 -0.0114 -1.13%
2024-10-08 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0002 1.0002 0.0047 0.47%
2024-09-30 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9879 0.9879 0.0123 1.25%
2024-09-27 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9829 0.9829 0.0050 0.51%
2024-09-26 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9753 0.9753 0.0076 0.78%
2024-09-25 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9730 0.9730 0.0023 0.24%
2024-09-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9649 0.9649 0.0081 0.84%
2024-09-23 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9641 0.9641 0.0008 0.08%
2024-09-20 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9642 0.9642 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9616 0.9616 0.0026 0.27%
2024-09-18 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9600 0.9600 0.0016 0.17%
2024-09-13 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9601 0.9601 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9595 0.9595 0.0006 0.06%
2024-09-11 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9595 0.9595 0.9604 0.9604 -0.0009 -0.09%
2024-09-10 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9602 0.9602 0.0002 0.02%
2024-09-09 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9633 0.9633 -0.0031 -0.32%
2024-09-06 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9649 0.9649 -0.0016 -0.17%
2024-09-05 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9652 0.9652 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9680 0.9680 -0.0028 -0.29%
2024-09-03 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10%
2024-09-02 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9697 0.9697 -0.0027 -0.28%
2024-08-30 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9668 0.9668 0.0029 0.30%
2024-08-29 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9668 0.9668 0.9666 0.9666 0.0002 0.02%
2024-08-28 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9676 0.9676 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9697 0.9697 -0.0021 -0.22%
2024-08-26 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9699 0.9699 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9688 0.9688 0.0011 0.11%
2024-08-22 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9696 0.9696 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9697 0.9697 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9716 0.9716 -0.0019 -0.20%
2024-08-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9701 0.9701 0.0015 0.15%
2024-08-16 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9693 0.9693 0.0008 0.08%
2024-08-15 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9682 0.9682 0.0011 0.11%
2024-08-14 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9691 0.9691 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9691 0.9691 0.9677 0.9677 0.0014 0.14%
2024-08-12 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9684 0.9684 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9678 0.9678 0.0006 0.06%
2024-08-08 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9678 0.9678 0.0000 0.00%
2024-08-07 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9670 0.9670 0.0008 0.08%
2024-08-06 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9668 0.9668 0.0002 0.02%
2024-08-05 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9668 0.9668 0.9723 0.9723 -0.0055 -0.57%
2024-08-02 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9744 0.9744 -0.0021 -0.22%
2024-08-01 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9754 0.9754 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9687 0.9687 0.0067 0.69%
2024-07-29 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9695 0.9695 0.0008 0.08%
2024-07-26 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9668 0.9668 0.0027 0.28%
2024-07-25 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9668 0.9668 0.9690 0.9690 -0.0022 -0.23%
2024-07-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9703 0.9703 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9758 0.9758 -0.0055 -0.56%
2024-07-22 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9771 0.9771 -0.0013 -0.13%
2024-07-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9793 0.9793 -0.0022 -0.22%
2024-07-18 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9788 0.9788 0.0005 0.05%
2024-07-17 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9809 0.9809 -0.0021 -0.21%
2024-07-16 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9805 0.9805 0.0004 0.04%
2024-07-15 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9799 0.9799 0.0006 0.06%
2024-07-12 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9806 0.9806 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9771 0.9771 0.0035 0.36%
2024-07-10 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9795 0.9795 -0.0024 -0.25%
2024-07-09 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9763 0.9763 0.0032 0.33%
2024-07-08 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9784 0.9784 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9775 0.9775 0.0009 0.09%
2024-07-04 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9778 0.9778 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9781 0.9781 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9793 0.9793 -0.0012 -0.12%
2024-07-01 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9771 0.9771 0.0022 0.23%
2024-06-30 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9749 0.9749 0.0022 0.23%
2024-06-27 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9770 0.9770 -0.0021 -0.21%
2024-06-26 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10%
2024-06-25 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9752 0.9752 0.0008 0.08%
2024-06-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9775 0.9775 -0.0023 -0.24%
2024-06-21 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9776 0.9776 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9787 0.9787 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9787 0.9787 0.0000 0.00%
2024-06-18 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9775 0.9775 0.0012 0.12%
2024-06-17 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9795 0.9795 -0.0020 -0.20%
2024-06-14 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9786 0.9786 0.0009 0.09%
2024-06-13 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9799 0.9799 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9779 0.9779 0.0020 0.20%
2024-06-11 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9800 0.9800 -0.0021 -0.21%
2024-06-07 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00%
2024-06-06 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9793 0.9793 0.0007 0.07%
2024-06-05 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9816 0.9816 -0.0023 -0.23%
2024-06-04 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9796 0.9796 0.0020 0.20%
2024-06-03 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9791 0.9791 0.0005 0.05%
2024-05-31 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9792 0.9792 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9811 0.9811 -0.0019 -0.19%
2024-05-29 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9808 0.9808 0.0003 0.03%
2024-05-28 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9819 0.9819 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9786 0.9786 0.0033 0.34%
2024-05-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9801 0.9801 -0.0015 -0.15%