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華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017356)

今天最新凈值 1.0734 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0734
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2177億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一月華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017356)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0734 1.0734 0.0003 0.03%
2025-05-20 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0715 1.0715 0.0019 0.18%
2025-05-19 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2025-05-16 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2025-05-15 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0738 1.0738 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0720 1.0720 0.0018 0.17%
2025-05-13 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0726 1.0726 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0726 1.0726 1.0729 1.0729 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0722 1.0722 0.0008 0.07%
2025-05-07 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0711 1.0711 0.0011 0.10%
2025-05-06 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0711 1.0711 1.0693 1.0693 0.0018 0.17%
2025-04-30 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-04-29 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0684 1.0684 0.0009 0.08%
2025-04-28 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2025-04-25 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0667 1.0667 0.0016 0.15%
2025-04-24 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%