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華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017356)

今天最新凈值 1.0734 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0734
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2177億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一季華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017356)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0734 1.0734 0.0003 0.03%
2025-05-20 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0715 1.0715 0.0019 0.18%
2025-05-19 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2025-05-16 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2025-05-15 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0738 1.0738 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0720 1.0720 0.0018 0.17%
2025-05-13 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0726 1.0726 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0726 1.0726 1.0729 1.0729 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0722 1.0722 0.0008 0.07%
2025-05-07 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0711 1.0711 0.0011 0.10%
2025-05-06 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0711 1.0711 1.0693 1.0693 0.0018 0.17%
2025-04-30 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-04-29 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0684 1.0684 0.0009 0.08%
2025-04-28 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2025-04-25 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0667 1.0667 0.0016 0.15%
2025-04-24 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2025-04-23 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0676 1.0676 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0654 1.0654 0.0022 0.21%
2025-04-21 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2025-04-18 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0646 1.0646 0.0009 0.08%
2025-04-16 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0646 1.0646 1.0634 1.0634 0.0012 0.11%
2025-04-15 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0626 1.0626 0.0008 0.08%
2025-04-14 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0598 1.0598 0.0028 0.26%
2025-04-11 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0605 1.0605 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0524 1.0524 0.0081 0.77%
2025-04-09 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0524 1.0524 1.0545 1.0545 -0.0021 -0.20%
2025-04-08 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0522 1.0522 0.0023 0.22%
2025-04-07 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0697 1.0697 -0.0175 -1.64%
2025-04-03 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0697 1.0697 1.0706 1.0706 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0700 1.0700 0.0006 0.06%
2025-04-01 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0681 1.0681 0.0019 0.18%
2025-03-31 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0714 1.0714 -0.0033 -0.31%
2025-03-28 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0730 1.0730 -0.0012 -0.11%
2025-03-26 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-03-25 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0728 1.0728 1.0729 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0715 1.0715 0.0014 0.13%
2025-03-21 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0756 1.0756 -0.0041 -0.38%
2025-03-20 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-03-19 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0754 1.0754 1.0745 1.0745 0.0009 0.08%
2025-03-18 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0717 1.0717 0.0028 0.26%
2025-03-17 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0723 1.0723 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0683 1.0683 0.0040 0.37%
2025-03-13 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0693 1.0693 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0740 1.0740 -0.0046 -0.43%
2025-03-10 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0740 1.0740 1.0744 1.0744 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0744 1.0744 1.0769 1.0769 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0736 1.0736 0.0033 0.31%
2025-03-05 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0736 1.0736 1.0732 1.0732 0.0004 0.04%
2025-03-04 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0736 1.0736 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0736 1.0736 1.0718 1.0718 0.0018 0.17%
2025-02-28 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0790 1.0790 -0.0072 -0.67%
2025-02-27 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0790 1.0790 1.0792 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0760 1.0760 0.0032 0.30%
2025-02-25 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0760 1.0760 1.0781 1.0781 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0796 1.0796 -0.0015 -0.14%