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工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(工銀養(yǎng)老2050Y)基金凈值查詢(017353)

今天最新凈值 1.2079 0.0137 1.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2079 0.0000 0.0028%
  • 累計(jì)凈值：1.2079
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5252億
  • 最近資產(chǎn)：2.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周崟 徐心遠(yuǎn)
近一月工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|工銀養(yǎng)老2050Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017353)基金累計(jì)收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2079 1.2079 0.0006 0.05%
2025-05-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2079 1.2079 1.1942 1.1942 0.0137 1.15%
2025-05-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1942 1.1942 1.1916 1.1916 0.0026 0.22%
2025-05-16 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1916 1.1916 1.1905 1.1905 0.0011 0.09%
2025-05-15 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1905 1.1905 1.2046 1.2046 -0.0141 -1.17%
2025-05-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.1990 1.1990 0.0056 0.47%
2025-05-13 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1990 1.1990 1.2011 1.2011 -0.0021 -0.17%
2025-05-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2011 1.2011 1.1946 1.1946 0.0065 0.54%
2025-05-09 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.2065 1.2065 -0.0119 -0.99%
2025-05-08 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2065 1.2065 1.2019 1.2019 0.0046 0.38%
2025-05-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2019 1.2019 1.2090 1.2090 -0.0071 -0.59%
2025-05-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.1870 1.1870 0.0220 1.85%
2025-04-30 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1870 1.1870 1.1750 1.1750 0.0120 1.02%
2025-04-29 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1750 1.1750 1.1701 1.1701 0.0049 0.42%
2025-04-28 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1778 1.1778 -0.0077 -0.65%
2025-04-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1762 1.1762 0.0016 0.14%
2025-04-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1762 1.1762 1.1837 1.1837 -0.0075 -0.63%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%