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工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(工銀養(yǎng)老2050Y)基金凈值查詢(017353)

今天最新凈值 1.2079 0.0137 1.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2079 0.0000 0.0028%
  • 累計(jì)凈值：1.2079
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5252億
  • 最近資產(chǎn)：2.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周崟 徐心遠(yuǎn)
近一年工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|工銀養(yǎng)老2050Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017353)基金累計(jì)收益率7.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2079 1.2079 0.0006 0.05%
2025-05-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2079 1.2079 1.1942 1.1942 0.0137 1.15%
2025-05-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1942 1.1942 1.1916 1.1916 0.0026 0.22%
2025-05-16 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1916 1.1916 1.1905 1.1905 0.0011 0.09%
2025-05-15 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1905 1.1905 1.2046 1.2046 -0.0141 -1.17%
2025-05-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.1990 1.1990 0.0056 0.47%
2025-05-13 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1990 1.1990 1.2011 1.2011 -0.0021 -0.17%
2025-05-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2011 1.2011 1.1946 1.1946 0.0065 0.54%
2025-05-09 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.2065 1.2065 -0.0119 -0.99%
2025-05-08 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2065 1.2065 1.2019 1.2019 0.0046 0.38%
2025-05-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2019 1.2019 1.2090 1.2090 -0.0071 -0.59%
2025-05-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.1870 1.1870 0.0220 1.85%
2025-04-30 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1870 1.1870 1.1750 1.1750 0.0120 1.02%
2025-04-29 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1750 1.1750 1.1701 1.1701 0.0049 0.42%
2025-04-28 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1778 1.1778 -0.0077 -0.65%
2025-04-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1762 1.1762 0.0016 0.14%
2025-04-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1762 1.1762 1.1837 1.1837 -0.0075 -0.63%
2025-04-23 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1837 1.1837 1.1730 1.1730 0.0107 0.91%
2025-04-22 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1730 1.1730 1.1665 1.1665 0.0065 0.56%
2025-04-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1665 1.1665 1.1525 1.1525 0.0140 1.21%
2025-04-18 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1534 1.1534 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1534 1.1534 1.1465 1.1465 0.0069 0.60%
2025-04-16 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1608 1.1608 -0.0143 -1.23%
2025-04-15 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1608 1.1608 1.1666 1.1666 -0.0058 -0.50%
2025-04-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1666 1.1666 1.1547 1.1547 0.0119 1.03%
2025-04-11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1547 1.1547 1.1399 1.1399 0.0148 1.30%
2025-04-10 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1151 1.1151 0.0248 2.22%
2025-04-09 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.0912 1.0912 0.0239 2.19%
2025-04-08 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0912 1.0912 1.0997 1.0997 -0.0085 -0.77%
2025-04-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0997 1.0997 1.2064 1.2064 -0.1067 -8.84%
2025-04-03 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2064 1.2064 1.2178 1.2178 -0.0114 -0.94%
2025-04-02 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2178 1.2178 1.2170 1.2170 0.0008 0.07%
2025-04-01 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2170 1.2170 1.2070 1.2070 0.0100 0.83%
2025-03-31 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2172 1.2172 -0.0102 -0.84%
2025-03-28 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2172 1.2172 1.2258 1.2258 -0.0086 -0.70%
2025-03-27 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2158 1.2158 0.0100 0.82%
2025-03-26 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2158 1.2158 1.2110 1.2110 0.0048 0.40%
2025-03-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2110 1.2110 1.2238 1.2238 -0.0128 -1.05%
2025-03-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2290 1.2290 -0.0052 -0.42%
2025-03-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2567 1.2567 -0.0277 -2.20%
2025-03-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2567 1.2567 1.2697 1.2697 -0.0130 -1.02%
2025-03-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2697 1.2697 1.2767 1.2767 -0.0070 -0.55%
2025-03-18 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2767 1.2767 1.2637 1.2637 0.0130 1.03%
2025-03-17 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2637 1.2637 1.2610 1.2610 0.0027 0.21%
2025-03-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2610 1.2610 1.2322 1.2322 0.0288 2.34%
2025-03-13 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2500 1.2500 -0.0178 -1.42%
2025-03-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2500 1.2500 1.2525 1.2525 -0.0025 -0.20%
2025-03-11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2525 1.2525 1.2563 1.2563 -0.0038 -0.30%
2025-03-10 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2563 1.2563 1.2614 1.2614 -0.0051 -0.40%
2025-03-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2614 1.2614 1.2702 1.2702 -0.0088 -0.69%
2025-03-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2702 1.2702 1.2379 1.2379 0.0323 2.61%
2025-03-05 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2379 1.2379 1.2267 1.2267 0.0112 0.91%
2025-03-04 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2267 1.2267 1.2150 1.2150 0.0117 0.96%
2025-03-03 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2150 1.2150 1.2169 1.2169 -0.0019 -0.16%
2025-02-28 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2169 1.2169 1.2632 1.2632 -0.0463 -3.67%
2025-02-27 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2632 1.2632 1.2707 1.2707 -0.0075 -0.59%
2025-02-26 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2707 1.2707 1.2442 1.2442 0.0265 2.13%
2025-02-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2442 1.2442 1.2578 1.2578 -0.0136 -1.08%
2025-02-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2578 1.2578 1.2598 1.2598 -0.0020 -0.16%
2025-02-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2598 1.2598 1.2229 1.2229 0.0369 3.02%
2025-02-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2229 1.2229 1.2247 1.2247 -0.0018 -0.15%
2025-02-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2059 1.2059 0.0188 1.56%
2025-02-18 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2059 1.2059 1.2214 1.2214 -0.0155 -1.27%
2025-02-17 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2214 1.2214 1.2103 1.2103 0.0111 0.92%
2025-02-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.1943 1.1943 0.0160 1.34%
2025-02-13 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1943 1.1943 1.1992 1.1992 -0.0049 -0.41%
2025-02-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1814 1.1814 0.0178 1.51%
2025-02-11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1814 1.1814 1.1903 1.1903 -0.0089 -0.75%
2025-02-10 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1903 1.1903 1.1724 1.1724 0.0179 1.53%
2025-02-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1724 1.1724 1.1573 1.1573 0.0151 1.30%
2025-02-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1573 1.1573 1.1339 1.1339 0.0234 2.06%
2025-02-05 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1339 1.1339 1.1160 1.1160 0.0179 1.60%
2025-01-27 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1160 1.1160 1.1228 1.1228 -0.0068 -0.61%
2025-01-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1062 1.1062 0.0166 1.50%
2025-01-23 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1110 1.1110 -0.0048 -0.43%
2025-01-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1023 1.1023 0.0114 1.03%
2025-01-10 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0786 1.0786 -0.0144 -1.34%
2025-01-09 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0786 1.0786 1.0766 1.0766 0.0020 0.19%
2025-01-08 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0766 1.0766 1.0809 1.0809 -0.0043 -0.40%
2025-01-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0809 1.0809 1.0735 1.0735 0.0074 0.69%
2025-01-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0735 1.0735 1.0768 1.0768 -0.0033 -0.31%
2025-01-03 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0768 1.0768 1.0902 1.0902 -0.0134 -1.23%
2025-01-02 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.1109 1.1109 -0.0207 -1.86%
2024-12-31 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1316 1.1316 -0.0207 -1.83%
2024-12-30 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1333 1.1333 -0.0017 -0.15%
2024-12-27 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1356 1.1356 -0.0023 -0.20%
2024-12-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1221 1.1221 0.0105 0.94%
2024-12-23 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1221 1.1221 1.1374 1.1374 -0.0153 -1.35%
2024-12-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1374 1.1374 1.1312 1.1312 0.0062 0.55%
2024-12-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1312 1.1312 1.1274 1.1274 0.0038 0.34%
2024-12-18 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1193 1.1193 0.0081 0.72%
2024-12-17 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1193 1.1193 1.1315 1.1315 -0.0122 -1.08%
2024-12-16 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1481 1.1481 -0.0166 -1.45%
2024-12-13 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1704 1.1704 -0.0223 -1.91%
2024-12-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1704 1.1704 1.1548 1.1548 0.0156 1.35%
2024-12-11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1548 1.1548 1.1544 1.1544 0.0004 0.03%
2024-12-10 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1544 1.1544 1.1395 1.1395 0.0149 1.31%
2024-12-09 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1429 1.1429 -0.0034 -0.30%
2024-12-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1429 1.1429 1.1286 1.1286 0.0143 1.27%
2024-12-05 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1266 1.1266 0.0020 0.18%
2024-12-04 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1379 1.1379 -0.0113 -0.99%
2024-12-03 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1404 1.1404 -0.0025 -0.22%
2024-12-02 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1404 1.1404 1.1282 1.1282 0.0122 1.08%
2024-11-29 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1282 1.1282 1.1131 1.1131 0.0151 1.36%
2024-11-28 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1195 1.1195 -0.0064 -0.57%
2024-11-27 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1195 1.1195 1.0968 1.0968 0.0227 2.07%
2024-11-26 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.1010 1.1010 -0.0042 -0.38%
2024-11-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.1023 1.1023 -0.0013 -0.12%
2024-11-22 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.1367 1.1367 -0.0344 -3.03%
2024-11-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1367 1.1367 1.1393 1.1393 -0.0026 -0.23%
2024-11-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1257 1.1257 0.0136 1.21%
2024-11-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1257 1.1257 1.1061 1.1061 0.0196 1.77%
2024-11-18 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.1193 1.1193 -0.0132 -1.18%
2024-11-15 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1193 1.1193 1.1371 1.1371 -0.0178 -1.57%
2024-11-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1651 1.1651 -0.0280 -2.40%
2024-11-13 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1651 1.1651 1.1634 1.1634 0.0017 0.15%
2024-11-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1634 1.1634 1.1806 1.1806 -0.0172 -1.46%
2024-11-11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1806 1.1806 1.1699 1.1699 0.0107 0.91%
2024-11-08 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1699 1.1699 1.1723 1.1723 -0.0024 -0.20%
2024-11-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1548 1.1548 0.0175 1.52%
2024-11-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1548 1.1548 1.1610 1.1610 -0.0062 -0.53%
2024-11-05 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1385 1.1385 0.0225 1.98%
2024-11-04 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1277 1.1277 0.0108 0.96%
2024-11-01 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1277 1.1277 1.1345 1.1345 -0.0068 -0.60%
2024-10-31 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1341 1.1341 0.0004 0.04%
2024-10-30 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1431 1.1431 -0.0090 -0.79%
2024-10-29 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1516 1.1516 -0.0085 -0.74%
2024-10-28 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1516 1.1516 1.1476 1.1476 0.0040 0.35%
2024-10-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1476 1.1476 1.1428 1.1428 0.0048 0.42%
2024-10-23 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1519 1.1519 0.0013 0.11%
2024-10-22 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1494 1.1494 0.0025 0.22%
2024-10-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1474 1.1474 0.0020 0.17%
2024-10-18 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1101 1.1101 0.0373 3.36%
2024-10-17 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1101 1.1101 1.1138 1.1138 -0.0037 -0.33%
2024-10-16 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1151 1.1151 -0.0013 -0.12%
2024-10-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1223 1.1223 0.0228 2.03%
2024-10-11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1223 1.1223 1.1468 1.1468 -0.0245 -2.14%
2024-10-10 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1340 1.1340 0.0128 1.13%
2024-10-08 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.1524 1.1524 0.0454 3.94%
2024-09-30 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.0816 1.0816 0.0708 6.55%
2024-09-27 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0816 1.0816 1.0463 1.0463 0.0353 3.37%
2024-09-26 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0133 1.0133 0.0330 3.26%
2024-09-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0091 1.0091 0.0042 0.42%
2024-09-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0091 1.0091 0.9757 0.9757 0.0334 3.42%
2024-09-23 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9750 0.9750 0.0007 0.07%
2024-09-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9732 0.9732 0.0018 0.18%
2024-09-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9647 0.9647 0.0085 0.88%
2024-09-18 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9611 0.9611 0.0036 0.37%
2024-09-13 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9574 0.9574 0.0037 0.39%
2024-09-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9574 0.9574 0.9557 0.9557 0.0017 0.18%
2024-09-11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9594 0.9594 -0.0037 -0.39%
2024-09-10 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9569 0.9569 0.0025 0.26%
2024-09-09 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9670 0.9670 -0.0101 -1.04%
2024-09-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9747 0.9747 -0.0077 -0.79%
2024-09-05 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9750 0.9750 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9842 0.9842 -0.0092 -0.93%
2024-09-03 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9834 0.9834 0.0008 0.08%
2024-09-02 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9974 0.9974 -0.0140 -1.40%
2024-08-30 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9877 0.9877 0.0097 0.98%
2024-08-29 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9884 0.9884 -0.0007 -0.07%
2024-08-28 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9935 0.9935 -0.0051 -0.51%
2024-08-27 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9967 0.9967 -0.0032 -0.32%
2024-08-26 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9955 0.9955 0.0012 0.12%
2024-08-23 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9955 0.9955 0.9985 0.9985 -0.0030 -0.30%
2024-08-22 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9980 0.9980 0.0005 0.05%
2024-08-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9985 0.9985 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0081 1.0081 -0.0096 -0.95%
2024-08-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0022 1.0022 0.0059 0.59%
2024-08-16 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0022 1.0022 0.9955 0.9955 0.0067 0.67%
2024-08-15 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9955 0.9955 0.9922 0.9922 0.0033 0.33%
2024-08-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9922 0.9922 1.0007 1.0007 -0.0085 -0.85%
2024-08-13 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0007 1.0007 0.9972 0.9972 0.0035 0.35%
2024-08-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9957 0.9957 0.0015 0.15%
2024-08-09 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9922 0.9922 0.0035 0.35%
2024-08-08 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9938 0.9938 -0.0016 -0.16%
2024-08-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9914 0.9914 0.0024 0.24%
2024-08-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9858 0.9858 0.0056 0.57%
2024-08-02 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0234 1.0234 -0.0147 -1.44%
2024-08-01 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0267 1.0267 -0.0033 -0.32%
2024-07-31 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0030 1.0030 0.0237 2.36%
2024-07-29 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0107 1.0107 0.0009 0.09%
2024-07-26 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0047 1.0047 0.0060 0.60%
2024-07-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0181 1.0181 -0.0134 -1.32%
2024-07-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0250 1.0250 -0.0069 -0.67%
2024-07-23 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0468 1.0468 -0.0218 -2.08%
2024-07-22 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0468 1.0468 1.0482 1.0482 -0.0014 -0.13%
2024-07-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0559 1.0559 -0.0077 -0.73%
2024-07-18 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0545 1.0545 0.0014 0.13%
2024-07-17 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0651 1.0651 -0.0106 -1.00%
2024-07-16 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0609 1.0609 0.0042 0.40%
2024-07-15 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0628 1.0628 -0.0019 -0.18%
2024-07-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0648 1.0648 -0.0020 -0.19%
2024-07-11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0541 1.0541 0.0107 1.02%
2024-07-10 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0602 1.0602 -0.0061 -0.58%
2024-07-09 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0444 1.0444 0.0158 1.51%
2024-07-08 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0536 1.0536 -0.0092 -0.87%
2024-07-05 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0494 1.0494 0.0042 0.40%
2024-07-04 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0531 1.0531 -0.0037 -0.35%
2024-07-03 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0581 1.0581 -0.0050 -0.47%
2024-07-02 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0645 1.0645 -0.0064 -0.60%
2024-07-01 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0553 1.0553 0.0092 0.87%
2024-06-30 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0486 1.0486 0.0067 0.64%
2024-06-27 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0486 1.0486 1.0622 1.0622 -0.0136 -1.28%
2024-06-26 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0529 1.0529 0.0093 0.88%
2024-06-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0590 1.0590 -0.0061 -0.58%
2024-06-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0728 1.0728 -0.0138 -1.29%
2024-06-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0728 1.0728 1.0752 1.0752 -0.0024 -0.22%
2024-06-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0752 1.0752 1.0815 1.0815 -0.0063 -0.58%
2024-06-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0815 1.0815 1.0829 1.0829 -0.0014 -0.13%
2024-06-18 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0805 1.0805 0.0024 0.22%
2024-06-17 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0805 1.0805 1.0812 1.0812 -0.0007 -0.06%
2024-06-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0769 1.0769 0.0043 0.40%
2024-06-13 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0784 1.0784 -0.0015 -0.14%
2024-06-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0784 1.0784 1.0737 1.0737 0.0047 0.44%
2024-06-11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0780 1.0780 -0.0043 -0.40%
2024-06-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0780 1.0780 1.0836 1.0836 -0.0056 -0.52%
2024-06-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0836 1.0836 1.0843 1.0843 -0.0007 -0.06%
2024-06-05 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0843 1.0843 1.0940 1.0940 -0.0097 -0.89%
2024-06-04 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0940 1.0940 1.0869 1.0869 0.0071 0.65%
2024-06-03 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0869 1.0869 1.0849 1.0849 0.0020 0.18%
2024-05-31 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0849 1.0849 1.0841 1.0841 0.0008 0.07%
2024-05-30 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0912 1.0912 -0.0071 -0.65%
2024-05-29 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0912 1.0912 1.0918 1.0918 -0.0006 -0.05%
2024-05-28 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0918 1.0918 1.0977 1.0977 -0.0059 -0.54%
2024-05-27 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0977 1.0977 1.0870 1.0870 0.0107 0.98%
2024-05-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0870 1.0870 1.0989 1.0989 -0.0119 -1.08%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%