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華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華安養(yǎng)老2040三年Y)基金凈值查詢(017350)

今天最新凈值 0.8586 -0.0007 -0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8586
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3804億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠
近一季華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華安養(yǎng)老2040三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017350)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8586 0.8586 0.8593 0.8593 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8593 0.8593 0.8666 0.8666 -0.0073 -0.84%
2025-05-14 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8666 0.8666 0.8626 0.8626 0.0040 0.46%
2025-05-13 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8626 0.8626 0.8648 0.8648 -0.0022 -0.25%
2025-05-12 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8648 0.8648 0.8596 0.8596 0.0052 0.60%
2025-05-09 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8596 0.8596 0.8620 0.8620 -0.0024 -0.28%
2025-05-08 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8599 0.8599 0.0021 0.24%
2025-05-07 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8599 0.8599 0.8589 0.8589 0.0010 0.12%
2025-05-06 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8589 0.8589 0.8515 0.8515 0.0074 0.87%
2025-04-30 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8515 0.8515 0.8502 0.8502 0.0013 0.15%
2025-04-29 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8502 0.8502 0.8494 0.8494 0.0008 0.09%
2025-04-28 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8511 0.8511 -0.0017 -0.20%
2025-04-25 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8511 0.8511 0.8505 0.8505 0.0006 0.07%
2025-04-24 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8505 0.8505 0.8519 0.8519 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8519 0.8519 0.8525 0.8525 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8525 0.8525 0.8505 0.8505 0.0020 0.24%
2025-04-21 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8505 0.8505 0.8458 0.8458 0.0047 0.56%
2025-04-18 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8458 0.8458 0.8461 0.8461 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8461 0.8461 0.8449 0.8449 0.0012 0.14%
2025-04-16 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8449 0.8449 0.8470 0.8470 -0.0021 -0.25%
2025-04-15 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8470 0.8470 0.8489 0.8489 -0.0019 -0.22%
2025-04-14 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8489 0.8489 0.8454 0.8454 0.0035 0.41%
2025-04-11 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8454 0.8454 0.8420 0.8420 0.0034 0.40%
2025-04-10 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8420 0.8420 0.8336 0.8336 0.0084 1.01%
2025-04-09 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8336 0.8336 0.8248 0.8248 0.0088 1.07%
2025-04-08 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8248 0.8248 0.8200 0.8200 0.0048 0.59%
2025-04-07 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8200 0.8200 0.8597 0.8597 -0.0397 -4.62%
2025-04-03 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8597 0.8597 0.8629 0.8629 -0.0032 -0.37%
2025-04-02 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.0000 0.00%
2025-04-01 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8600 0.8600 0.0029 0.34%
2025-03-31 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8600 0.8600 0.8644 0.8644 -0.0044 -0.51%
2025-03-28 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8668 0.8668 -0.0024 -0.28%
2025-03-27 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8651 0.8651 0.0017 0.20%
2025-03-26 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8651 0.8651 0.8646 0.8646 0.0005 0.06%
2025-03-25 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8646 0.8646 0.8664 0.8664 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8659 0.8659 0.0005 0.06%
2025-03-21 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8659 0.8659 0.8745 0.8745 -0.0086 -0.98%
2025-03-20 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8745 0.8745 0.8790 0.8790 -0.0045 -0.51%
2025-03-19 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8810 0.8810 -0.0020 -0.23%
2025-03-18 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8810 0.8810 0.8787 0.8787 0.0023 0.26%
2025-03-17 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8794 0.8794 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8687 0.8687 0.0107 1.23%
2025-03-13 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8687 0.8687 0.8720 0.8720 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8723 0.8723 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8723 0.8723 0.8703 0.8703 0.0020 0.23%
2025-03-10 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8703 0.8703 0.8721 0.8721 -0.0018 -0.21%
2025-03-07 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8721 0.8721 0.8730 0.8730 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.92%
2025-03-05 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8650 0.8650 0.8622 0.8622 0.0028 0.32%
2025-03-04 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8598 0.8598 0.0024 0.28%
2025-03-03 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8596 0.8596 0.0002 0.02%
2025-02-28 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8596 0.8596 0.8716 0.8716 -0.0120 -1.38%
2025-02-27 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8716 0.8716 0.8716 0.8716 0.0000 0.00%
2025-02-26 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8716 0.8716 0.8661 0.8661 0.0055 0.64%
2025-02-25 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8661 0.8661 0.8715 0.8715 -0.0054 -0.62%
2025-02-24 017350 華安養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8715 0.8715 0.8729 0.8729 -0.0014 -0.16%