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華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華安養(yǎng)老2040三年Y)基金凈值查詢(017350)

今天最新凈值 0.8591 0.0005 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8591
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3804億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一年華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華安養(yǎng)老2040三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017350)基金累計(jì)收益率6.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8591 0.8591 0.0031 0.36%
2025-05-19 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8591 0.8591 0.8586 0.8586 0.0005 0.06%
2025-05-16 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8586 0.8586 0.8593 0.8593 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8593 0.8593 0.8666 0.8666 -0.0073 -0.84%
2025-05-14 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8666 0.8666 0.8626 0.8626 0.0040 0.46%
2025-05-13 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8626 0.8626 0.8648 0.8648 -0.0022 -0.25%
2025-05-12 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8648 0.8648 0.8596 0.8596 0.0052 0.60%
2025-05-09 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8596 0.8596 0.8620 0.8620 -0.0024 -0.28%
2025-05-08 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8599 0.8599 0.0021 0.24%
2025-05-07 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8599 0.8599 0.8589 0.8589 0.0010 0.12%
2025-05-06 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8589 0.8589 0.8515 0.8515 0.0074 0.87%
2025-04-30 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8515 0.8515 0.8502 0.8502 0.0013 0.15%
2025-04-29 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8502 0.8502 0.8494 0.8494 0.0008 0.09%
2025-04-28 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8511 0.8511 -0.0017 -0.20%
2025-04-25 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8511 0.8511 0.8505 0.8505 0.0006 0.07%
2025-04-24 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8505 0.8505 0.8519 0.8519 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8519 0.8519 0.8525 0.8525 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8525 0.8525 0.8505 0.8505 0.0020 0.24%
2025-04-21 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8505 0.8505 0.8458 0.8458 0.0047 0.56%
2025-04-18 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8458 0.8458 0.8461 0.8461 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8461 0.8461 0.8449 0.8449 0.0012 0.14%
2025-04-16 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8449 0.8449 0.8470 0.8470 -0.0021 -0.25%
2025-04-15 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8470 0.8470 0.8489 0.8489 -0.0019 -0.22%
2025-04-14 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8489 0.8489 0.8454 0.8454 0.0035 0.41%
2025-04-11 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8454 0.8454 0.8420 0.8420 0.0034 0.40%
2025-04-10 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8420 0.8420 0.8336 0.8336 0.0084 1.01%
2025-04-09 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8336 0.8336 0.8248 0.8248 0.0088 1.07%
2025-04-08 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8248 0.8248 0.8200 0.8200 0.0048 0.59%
2025-04-07 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8200 0.8200 0.8597 0.8597 -0.0397 -4.62%
2025-04-03 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8597 0.8597 0.8629 0.8629 -0.0032 -0.37%
2025-04-02 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.0000 0.00%
2025-04-01 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8600 0.8600 0.0029 0.34%
2025-03-31 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8600 0.8600 0.8644 0.8644 -0.0044 -0.51%
2025-03-28 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8668 0.8668 -0.0024 -0.28%
2025-03-27 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8651 0.8651 0.0017 0.20%
2025-03-26 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8651 0.8651 0.8646 0.8646 0.0005 0.06%
2025-03-25 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8646 0.8646 0.8664 0.8664 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8659 0.8659 0.0005 0.06%
2025-03-21 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8659 0.8659 0.8745 0.8745 -0.0086 -0.98%
2025-03-20 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8745 0.8745 0.8790 0.8790 -0.0045 -0.51%
2025-03-19 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8810 0.8810 -0.0020 -0.23%
2025-03-18 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8810 0.8810 0.8787 0.8787 0.0023 0.26%
2025-03-17 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8794 0.8794 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8687 0.8687 0.0107 1.23%
2025-03-13 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8687 0.8687 0.8720 0.8720 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8723 0.8723 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8723 0.8723 0.8703 0.8703 0.0020 0.23%
2025-03-10 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8703 0.8703 0.8721 0.8721 -0.0018 -0.21%
2025-03-07 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8721 0.8721 0.8730 0.8730 -0.0009 -0.10%
2025-03-06 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.92%
2025-03-05 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8650 0.8650 0.8622 0.8622 0.0028 0.32%
2025-03-04 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8598 0.8598 0.0024 0.28%
2025-03-03 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8596 0.8596 0.0002 0.02%
2025-02-28 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8596 0.8596 0.8716 0.8716 -0.0120 -1.38%
2025-02-27 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8716 0.8716 0.8716 0.8716 0.0000 0.00%
2025-02-26 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8716 0.8716 0.8661 0.8661 0.0055 0.64%
2025-02-25 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8661 0.8661 0.8715 0.8715 -0.0054 -0.62%
2025-02-24 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8715 0.8715 0.8729 0.8729 -0.0014 -0.16%
2025-02-21 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8729 0.8729 0.8658 0.8658 0.0071 0.82%
2025-02-20 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8658 0.8658 0.8652 0.8652 0.0006 0.07%
2025-02-19 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8652 0.8652 0.8603 0.8603 0.0049 0.57%
2025-02-18 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8603 0.8603 0.8660 0.8660 -0.0057 -0.66%
2025-02-17 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8660 0.8660 0.8663 0.8663 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8663 0.8663 0.8621 0.8621 0.0042 0.49%
2025-02-13 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8621 0.8621 0.8648 0.8648 -0.0027 -0.31%
2025-02-12 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8648 0.8648 0.8608 0.8608 0.0040 0.46%
2025-02-11 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8608 0.8608 0.8622 0.8622 -0.0014 -0.16%
2025-02-10 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8598 0.8598 0.0024 0.28%
2025-02-07 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8541 0.8541 0.0057 0.67%
2025-02-06 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8477 0.8477 0.0064 0.75%
2025-02-05 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8477 0.8477 0.8496 0.8496 -0.0019 -0.22%
2025-01-27 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8496 0.8496 0.8521 0.8521 -0.0025 -0.29%
2025-01-24 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8472 0.8472 0.0049 0.58%
2025-01-23 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8472 0.8472 0.8482 0.8482 -0.0010 -0.12%
2025-01-20 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8472 0.8472 0.0025 0.30%
2025-01-10 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8357 0.8357 0.8415 0.8415 -0.0058 -0.69%
2025-01-09 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8415 0.8415 0.8421 0.8421 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8421 0.8421 0.8430 0.8430 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8430 0.8430 0.8390 0.8390 0.0040 0.48%
2025-01-06 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8390 0.8390 0.8402 0.8402 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8402 0.8402 0.8459 0.8459 -0.0057 -0.67%
2025-01-02 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8459 0.8459 0.8569 0.8569 -0.0110 -1.28%
2024-12-31 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8569 0.8569 0.8644 0.8644 -0.0075 -0.87%
2024-12-30 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8634 0.8634 0.0010 0.12%
2024-12-27 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8634 0.8634 0.8634 0.8634 0.0000 0.00%
2024-12-24 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8635 0.8635 0.8581 0.8581 0.0054 0.63%
2024-12-23 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8581 0.8581 0.8620 0.8620 -0.0039 -0.45%
2024-12-20 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8613 0.8613 0.0007 0.08%
2024-12-19 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8613 0.8613 0.8605 0.8605 0.0008 0.09%
2024-12-18 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8605 0.8605 0.8582 0.8582 0.0023 0.27%
2024-12-17 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8582 0.8582 0.8606 0.8606 -0.0024 -0.28%
2024-12-16 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8606 0.8606 0.8656 0.8656 -0.0050 -0.58%
2024-12-13 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8656 0.8656 0.8744 0.8744 -0.0088 -1.01%
2024-12-12 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8744 0.8744 0.8692 0.8692 0.0052 0.60%
2024-12-11 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8692 0.8692 0.8670 0.8670 0.0022 0.25%
2024-12-10 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8670 0.8670 0.8634 0.8634 0.0036 0.42%
2024-12-09 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8634 0.8634 0.8639 0.8639 -0.0005 -0.06%
2024-12-06 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8639 0.8639 0.8587 0.8587 0.0052 0.61%
2024-12-05 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8587 0.8587 0.8581 0.8581 0.0006 0.07%
2024-12-04 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8581 0.8581 0.8611 0.8611 -0.0030 -0.35%
2024-12-03 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8611 0.8611 0.8613 0.8613 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8613 0.8613 0.8565 0.8565 0.0048 0.56%
2024-11-29 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8565 0.8565 0.8503 0.8503 0.0062 0.73%
2024-11-28 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8503 0.8503 0.8541 0.8541 -0.0038 -0.44%
2024-11-27 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8447 0.8447 0.0094 1.11%
2024-11-26 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8447 0.8447 0.8462 0.8462 -0.0015 -0.18%
2024-11-25 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8462 0.8462 0.8478 0.8478 -0.0016 -0.19%
2024-11-22 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8478 0.8478 0.8622 0.8622 -0.0144 -1.67%
2024-11-21 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8616 0.8616 0.0006 0.07%
2024-11-20 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8616 0.8616 0.8582 0.8582 0.0034 0.40%
2024-11-19 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8582 0.8582 0.8522 0.8522 0.0060 0.70%
2024-11-18 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8522 0.8522 0.8573 0.8573 -0.0051 -0.59%
2024-11-15 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8573 0.8573 0.8660 0.8660 -0.0087 -1.00%
2024-11-14 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8660 0.8660 0.8759 0.8759 -0.0099 -1.13%
2024-11-13 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8742 0.8742 0.0017 0.19%
2024-11-12 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8742 0.8742 0.8798 0.8798 -0.0056 -0.64%
2024-11-11 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8798 0.8798 0.8756 0.8756 0.0042 0.48%
2024-11-08 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8756 0.8756 0.8792 0.8792 -0.0036 -0.41%
2024-11-07 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8792 0.8792 0.8678 0.8678 0.0114 1.31%
2024-11-06 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8699 0.8699 -0.0021 -0.24%
2024-11-05 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8699 0.8699 0.8584 0.8584 0.0115 1.34%
2024-11-04 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8584 0.8584 0.8518 0.8518 0.0066 0.77%
2024-11-01 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8518 0.8518 0.8550 0.8550 -0.0032 -0.37%
2024-10-31 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8550 0.8550 0.8542 0.8542 0.0008 0.09%
2024-10-30 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8542 0.8542 0.8566 0.8566 -0.0024 -0.28%
2024-10-29 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8566 0.8566 0.8614 0.8614 -0.0048 -0.56%
2024-10-28 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8588 0.8588 0.0026 0.30%
2024-10-25 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8588 0.8588 0.8556 0.8556 0.0032 0.37%
2024-10-24 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8556 0.8556 0.8598 0.8598 -0.0042 -0.49%
2024-10-23 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8597 0.8597 0.0001 0.01%
2024-10-22 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8597 0.8597 0.8573 0.8573 0.0024 0.28%
2024-10-21 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8573 0.8573 0.8540 0.8540 0.0033 0.39%
2024-10-18 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8540 0.8540 0.8368 0.8368 0.0172 2.06%
2024-10-17 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8368 0.8368 0.8390 0.8390 -0.0022 -0.26%
2024-10-16 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8390 0.8390 0.8409 0.8409 -0.0019 -0.23%
2024-10-15 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8409 0.8409 0.8517 0.8517 -0.0108 -1.27%
2024-10-14 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8517 0.8517 0.8419 0.8419 0.0098 1.16%
2024-10-11 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8419 0.8419 0.8549 0.8549 -0.0130 -1.52%
2024-10-10 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8549 0.8549 0.8509 0.8509 0.0040 0.47%
2024-10-09 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8509 0.8509 0.8842 0.8842 -0.0333 -3.77%
2024-10-08 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8842 0.8842 0.8612 0.8612 0.0230 2.67%
2024-09-30 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8612 0.8612 0.8244 0.8244 0.0368 4.46%
2024-09-27 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8244 0.8244 0.8047 0.8047 0.0197 2.45%
2024-09-26 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8047 0.8047 0.7892 0.7892 0.0155 1.96%
2024-09-25 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7892 0.7892 0.7859 0.7859 0.0033 0.42%
2024-09-24 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7859 0.7859 0.7720 0.7720 0.0139 1.80%
2024-09-23 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7720 0.7720 0.7713 0.7713 0.0007 0.09%
2024-09-20 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7713 0.7713 0.7716 0.7716 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7716 0.7716 0.7685 0.7685 0.0031 0.40%
2024-09-18 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7685 0.7685 0.7673 0.7673 0.0012 0.16%
2024-09-13 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7673 0.7673 0.7685 0.7685 -0.0012 -0.16%
2024-09-12 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7685 0.7685 0.7701 0.7701 -0.0016 -0.21%
2024-09-11 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7701 0.7701 0.7708 0.7708 -0.0007 -0.09%
2024-09-10 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7708 0.7708 0.7708 0.7708 0.0000 0.00%
2024-09-09 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7708 0.7708 0.7746 0.7746 -0.0038 -0.49%
2024-09-06 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7746 0.7746 0.7781 0.7781 -0.0035 -0.45%
2024-09-05 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7781 0.7781 0.7770 0.7770 0.0011 0.14%
2024-09-04 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7770 0.7770 0.7790 0.7790 -0.0020 -0.26%
2024-09-03 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7790 0.7790 0.7774 0.7774 0.0016 0.21%
2024-09-02 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7774 0.7774 0.7829 0.7829 -0.0055 -0.70%
2024-08-30 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7829 0.7829 0.7778 0.7778 0.0051 0.66%
2024-08-29 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7778 0.7778 0.7767 0.7767 0.0011 0.14%
2024-08-28 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7767 0.7767 0.7775 0.7775 -0.0008 -0.10%
2024-08-27 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7775 0.7775 0.7793 0.7793 -0.0018 -0.23%
2024-08-26 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7793 0.7793 0.7797 0.7797 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7797 0.7797 0.7791 0.7791 0.0006 0.08%
2024-08-22 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7791 0.7791 0.7805 0.7805 -0.0014 -0.18%
2024-08-21 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7805 0.7805 0.7816 0.7816 -0.0011 -0.14%
2024-08-20 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7816 0.7816 0.7856 0.7856 -0.0040 -0.51%
2024-08-19 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7856 0.7856 0.7848 0.7848 0.0008 0.10%
2024-08-16 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7848 0.7848 0.7853 0.7853 -0.0005 -0.06%
2024-08-15 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7853 0.7853 0.7832 0.7832 0.0021 0.27%
2024-08-14 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7832 0.7832 0.7860 0.7860 -0.0028 -0.36%
2024-08-13 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7860 0.7860 0.7851 0.7851 0.0009 0.11%
2024-08-12 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7851 0.7851 0.7854 0.7854 -0.0003 -0.04%
2024-08-09 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7854 0.7854 0.7868 0.7868 -0.0014 -0.18%
2024-08-08 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7868 0.7868 0.7870 0.7870 -0.0002 -0.03%
2024-08-07 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7870 0.7870 0.7866 0.7866 0.0004 0.05%
2024-08-06 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7866 0.7866 0.7853 0.7853 0.0013 0.17%
2024-08-05 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7853 0.7853 0.7908 0.7908 -0.0055 -0.70%
2024-08-02 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7908 0.7908 0.7941 0.7941 -0.0033 -0.42%
2024-08-01 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7941 0.7941 0.7958 0.7958 -0.0017 -0.21%
2024-07-31 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7958 0.7958 0.7864 0.7864 0.0094 1.20%
2024-07-29 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7884 0.7884 0.7896 0.7896 -0.0012 -0.15%
2024-07-26 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7896 0.7896 0.7864 0.7864 0.0032 0.41%
2024-07-25 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7864 0.7864 0.7887 0.7887 -0.0023 -0.29%
2024-07-24 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7887 0.7887 0.7910 0.7910 -0.0023 -0.29%
2024-07-23 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7910 0.7910 0.7991 0.7991 -0.0081 -1.01%
2024-07-22 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7991 0.7991 0.8003 0.8003 -0.0012 -0.15%
2024-07-19 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8003 0.8003 0.7998 0.7998 0.0005 0.06%
2024-07-18 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7998 0.7998 0.7977 0.7977 0.0021 0.26%
2024-07-17 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7977 0.7977 0.7994 0.7994 -0.0017 -0.21%
2024-07-16 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7994 0.7994 0.7982 0.7982 0.0012 0.15%
2024-07-15 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7982 0.7982 0.7984 0.7984 -0.0002 -0.03%
2024-07-12 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7984 0.7984 0.7987 0.7987 -0.0003 -0.04%
2024-07-11 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7987 0.7987 0.7944 0.7944 0.0043 0.54%
2024-07-10 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7944 0.7944 0.7963 0.7963 -0.0019 -0.24%
2024-07-09 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7963 0.7963 0.7921 0.7921 0.0042 0.53%
2024-07-08 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7921 0.7921 0.7957 0.7957 -0.0036 -0.45%
2024-07-05 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7957 0.7957 0.7953 0.7953 0.0004 0.05%
2024-07-04 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7953 0.7953 0.7981 0.7981 -0.0028 -0.35%
2024-07-03 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7981 0.7981 0.7995 0.7995 -0.0014 -0.18%
2024-07-02 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7995 0.7995 0.8015 0.8015 -0.0020 -0.25%
2024-07-01 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8015 0.8015 0.7986 0.7986 0.0029 0.36%
2024-06-30 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7986 0.7986 0.7961 0.7961 0.0025 0.31%
2024-06-27 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7961 0.7961 0.8001 0.8001 -0.0040 -0.50%
2024-06-26 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8001 0.8001 0.7970 0.7970 0.0031 0.39%
2024-06-25 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7970 0.7970 0.7989 0.7989 -0.0019 -0.24%
2024-06-24 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.7989 0.7989 0.8031 0.8031 -0.0042 -0.52%
2024-06-21 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8031 0.8031 0.8034 0.8034 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8034 0.8034 0.8055 0.8055 -0.0021 -0.26%
2024-06-19 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8055 0.8055 0.8076 0.8076 -0.0021 -0.26%
2024-06-18 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8076 0.8076 0.8067 0.8067 0.0009 0.11%
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2024-06-13 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8068 0.8068 0.8082 0.8082 -0.0014 -0.17%
2024-06-12 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8082 0.8082 0.8073 0.8073 0.0009 0.11%
2024-06-11 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8073 0.8073 0.8083 0.8083 -0.0010 -0.12%
2024-06-07 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8083 0.8083 0.8086 0.8086 -0.0003 -0.04%
2024-06-06 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8086 0.8086 0.8096 0.8096 -0.0010 -0.12%
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2024-06-04 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8120 0.8120 0.8093 0.8093 0.0027 0.33%
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2024-05-31 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8093 0.8093 0.8095 0.8095 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8095 0.8095 0.8113 0.8113 -0.0018 -0.22%
2024-05-29 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8113 0.8113 0.8114 0.8114 -0.0001 -0.01%
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2024-05-27 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8134 0.8134 0.8093 0.8093 0.0041 0.51%
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2024-05-23 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8120 0.8120 0.8166 0.8166 -0.0046 -0.56%