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華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華安養(yǎng)老2040三年Y)基金凈值查詢(017350)

今天最新凈值 0.8591 0.0005 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8591
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3804億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一周華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華安養(yǎng)老2040三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017350)基金累計收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8591 0.8591 0.0031 0.36%
2025-05-19 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8591 0.8591 0.8586 0.8586 0.0005 0.06%
2025-05-16 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8586 0.8586 0.8593 0.8593 -0.0007 -0.08%