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華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華安養(yǎng)老2040三年Y)基金凈值查詢(017350)

今天最新凈值 0.8586 -0.0007 -0.0800% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8586
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3804億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一月華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華安養(yǎng)老2040三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017350)基金累計收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8591 0.8591 0.8586 0.8586 0.0005 0.06%
2025-05-16 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8586 0.8586 0.8593 0.8593 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8593 0.8593 0.8666 0.8666 -0.0073 -0.84%
2025-05-14 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8666 0.8666 0.8626 0.8626 0.0040 0.46%
2025-05-13 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8626 0.8626 0.8648 0.8648 -0.0022 -0.25%
2025-05-12 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8648 0.8648 0.8596 0.8596 0.0052 0.60%
2025-05-09 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8596 0.8596 0.8620 0.8620 -0.0024 -0.28%
2025-05-08 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8599 0.8599 0.0021 0.24%
2025-05-07 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8599 0.8599 0.8589 0.8589 0.0010 0.12%
2025-05-06 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8589 0.8589 0.8515 0.8515 0.0074 0.87%
2025-04-30 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8515 0.8515 0.8502 0.8502 0.0013 0.15%
2025-04-29 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8502 0.8502 0.8494 0.8494 0.0008 0.09%
2025-04-28 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8511 0.8511 -0.0017 -0.20%
2025-04-25 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8511 0.8511 0.8505 0.8505 0.0006 0.07%
2025-04-24 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8505 0.8505 0.8519 0.8519 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8519 0.8519 0.8525 0.8525 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8525 0.8525 0.8505 0.8505 0.0020 0.24%