搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017331)

今天最新凈值 1.0334 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0334
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6219億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一年易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017331)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0334 1.0334 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0328 1.0328 0.0006 0.06%
2025-05-20 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0305 1.0305 0.0023 0.22%
2025-05-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-05-16 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2025-05-15 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0336 1.0336 -0.0035 -0.34%
2025-05-14 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2025-05-13 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0345 1.0345 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0308 1.0308 0.0037 0.36%
2025-05-09 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0333 1.0333 -0.0025 -0.24%
2025-05-08 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0316 1.0316 0.0017 0.16%
2025-05-07 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0272 1.0272 0.0048 0.47%
2025-04-30 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0258 1.0258 0.0014 0.14%
2025-04-29 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0250 1.0250 0.0008 0.08%
2025-04-28 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0245 1.0245 0.0008 0.08%
2025-04-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0260 1.0260 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0247 1.0247 0.0013 0.13%
2025-04-22 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0219 1.0219 0.0027 0.26%
2025-04-18 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2025-04-16 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0236 1.0236 -0.0017 -0.17%
2025-04-15 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0247 1.0247 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0229 1.0229 0.0018 0.18%
2025-04-11 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0195 1.0195 0.0034 0.33%
2025-04-10 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0157 1.0157 0.0038 0.37%
2025-04-09 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0123 1.0123 0.0034 0.34%
2025-04-08 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0113 1.0113 0.0010 0.10%
2025-04-07 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0370 1.0370 -0.0257 -2.48%
2025-04-03 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0407 1.0407 -0.0037 -0.36%
2025-04-02 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2025-04-01 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0391 1.0391 0.0010 0.10%
2025-03-31 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0412 1.0412 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0432 1.0432 -0.0020 -0.19%
2025-03-27 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0425 1.0425 0.0007 0.07%
2025-03-26 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0417 1.0417 0.0008 0.08%
2025-03-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0436 1.0436 -0.0019 -0.18%
2025-03-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0423 1.0423 0.0013 0.12%
2025-03-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0472 1.0472 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0498 1.0498 -0.0026 -0.25%
2025-03-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0519 1.0519 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0489 1.0489 0.0030 0.29%
2025-03-17 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0436 1.0436 0.0056 0.54%
2025-03-13 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0467 1.0467 -0.0031 -0.30%
2025-03-12 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-03-11 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0478 1.0478 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0492 1.0492 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0429 1.0429 0.0063 0.60%
2025-03-05 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0397 1.0397 0.0032 0.31%
2025-03-04 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0380 1.0380 0.0017 0.16%
2025-03-03 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0391 1.0391 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0477 1.0477 -0.0086 -0.82%
2025-02-27 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0492 1.0492 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0456 1.0456 0.0036 0.34%
2025-02-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0489 1.0489 -0.0033 -0.31%
2025-02-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0510 1.0510 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57%
2025-02-20 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0460 1.0460 1.0434 1.0434 0.0026 0.25%
2025-02-18 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0462 1.0462 -0.0028 -0.27%
2025-02-17 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0444 1.0444 0.0020 0.19%
2025-02-13 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0470 1.0470 -0.0026 -0.25%
2025-02-12 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0445 1.0445 0.0025 0.24%
2025-02-11 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0452 1.0452 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-02-07 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0416 1.0416 0.0035 0.34%
2025-02-06 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0374 1.0374 0.0042 0.40%
2025-02-05 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0390 1.0390 -0.0016 -0.15%
2025-01-27 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-01-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0354 1.0354 0.0035 0.34%
2025-01-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0368 1.0368 0.0016 0.15%
2025-01-13 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0283 1.0283 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0320 1.0320 -0.0037 -0.36%
2025-01-09 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0332 1.0332 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0317 1.0317 0.0017 0.16%
2025-01-06 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0320 1.0320 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0348 1.0348 -0.0028 -0.27%
2025-01-02 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0403 1.0403 -0.0055 -0.53%
2024-12-31 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0429 1.0429 -0.0026 -0.25%
2024-12-30 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0421 1.0421 0.0008 0.08%
2024-12-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0404 1.0404 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0371 1.0371 0.0033 0.32%
2024-12-23 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0384 1.0384 -0.0013 -0.13%
2024-12-20 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2024-12-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0375 1.0375 0.0006 0.06%
2024-12-18 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0370 1.0370 0.0005 0.05%
2024-12-17 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10%
2024-12-13 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0428 1.0428 -0.0038 -0.36%
2024-12-12 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0396 1.0396 0.0032 0.31%
2024-12-11 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0379 1.0379 0.0017 0.16%
2024-12-10 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0350 1.0350 0.0029 0.28%
2024-12-09 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0334 1.0334 0.0016 0.15%
2024-12-06 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0302 1.0302 0.0032 0.31%
2024-12-05 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2024-12-04 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0306 1.0306 -0.0012 -0.12%
2024-12-03 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2024-12-02 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0259 1.0259 0.0044 0.43%
2024-11-29 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0219 1.0219 0.0040 0.39%
2024-11-28 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0244 1.0244 -0.0025 -0.24%
2024-11-27 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0189 1.0189 0.0055 0.54%
2024-11-26 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0202 1.0202 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0285 1.0285 -0.0082 -0.80%
2024-11-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0272 1.0272 0.0017 0.17%
2024-11-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0234 1.0234 0.0038 0.37%
2024-11-18 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0267 1.0267 -0.0033 -0.32%
2024-11-15 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0308 1.0308 -0.0041 -0.40%
2024-11-14 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0371 1.0371 -0.0063 -0.61%
2024-11-13 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0353 1.0353 0.0018 0.17%
2024-11-12 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0386 1.0386 -0.0033 -0.32%
2024-11-11 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0353 1.0353 0.0033 0.32%
2024-11-08 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0369 1.0369 -0.0016 -0.15%
2024-11-07 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0310 1.0310 0.0059 0.57%
2024-11-06 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0323 1.0323 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0254 1.0254 0.0069 0.67%
2024-11-04 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0202 1.0202 0.0052 0.51%
2024-11-01 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0208 1.0208 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0219 1.0219 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0241 1.0241 -0.0022 -0.21%
2024-10-29 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0285 1.0285 -0.0044 -0.43%
2024-10-28 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2024-10-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0254 1.0254 0.0028 0.27%
2024-10-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0287 1.0287 -0.0033 -0.32%
2024-10-23 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2024-10-22 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0255 1.0255 0.0031 0.30%
2024-10-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2024-10-18 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0146 1.0146 0.0104 1.03%
2024-10-17 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0171 1.0171 -0.0025 -0.25%
2024-10-16 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0182 1.0182 -0.0011 -0.11%
2024-10-15 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0263 1.0263 -0.0081 -0.79%
2024-10-14 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0193 1.0193 0.0070 0.69%
2024-10-11 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0272 1.0272 -0.0079 -0.77%
2024-10-10 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0215 1.0215 0.0057 0.56%
2024-10-09 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0481 1.0481 -0.0266 -2.54%
2024-10-08 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0326 1.0326 0.0155 1.50%
2024-09-30 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0075 1.0075 0.0251 2.49%
2024-09-27 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 0.9967 0.9967 0.0108 1.08%
2024-09-26 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9856 0.9856 0.0111 1.13%
2024-09-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9826 0.9826 0.0030 0.31%
2024-09-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9716 0.9716 0.0110 1.13%
2024-09-23 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9716 0.9716 0.0000 0.00%
2024-09-20 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9722 0.9722 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9700 0.9700 0.0022 0.23%
2024-09-18 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9678 0.9678 0.0022 0.23%
2024-09-13 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9689 0.9689 -0.0011 -0.11%
2024-09-12 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9689 0.9689 0.9702 0.9702 -0.0013 -0.13%
2024-09-11 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9696 0.9696 0.0006 0.06%
2024-09-10 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9694 0.9694 0.0002 0.02%
2024-09-09 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9694 0.9694 0.9728 0.9728 -0.0034 -0.35%
2024-09-06 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9765 0.9765 -0.0037 -0.38%
2024-09-05 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9747 0.9747 0.0018 0.18%
2024-09-04 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9755 0.9755 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9732 0.9732 0.0023 0.24%
2024-09-02 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9771 0.9771 -0.0039 -0.40%
2024-08-30 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9724 0.9724 0.0047 0.48%
2024-08-29 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9705 0.9705 0.0019 0.20%
2024-08-28 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9708 0.9708 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9730 0.9730 -0.0022 -0.23%
2024-08-26 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9724 0.9724 0.0006 0.06%
2024-08-23 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9722 0.9722 0.0002 0.02%
2024-08-22 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9736 0.9736 -0.0014 -0.14%
2024-08-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9742 0.9742 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9784 0.9784 -0.0042 -0.43%
2024-08-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9778 0.9778 0.0006 0.06%
2024-08-16 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9787 0.9787 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9777 0.9777 0.0010 0.10%
2024-08-14 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9806 0.9806 -0.0029 -0.30%
2024-08-13 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9794 0.9794 0.0012 0.12%
2024-08-12 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9814 0.9814 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9831 0.9831 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9839 0.9839 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9826 0.9826 0.0013 0.13%
2024-08-06 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9808 0.9808 0.0018 0.18%
2024-08-05 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9864 0.9864 -0.0056 -0.57%
2024-08-02 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9903 0.9903 -0.0039 -0.39%
2024-08-01 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9919 0.9919 -0.0016 -0.16%
2024-07-30 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9854 0.9854 -0.0029 -0.29%
2024-07-29 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9870 0.9870 -0.0016 -0.16%
2024-07-26 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9832 0.9832 0.0038 0.39%
2024-07-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9850 0.9850 -0.0018 -0.18%
2024-07-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9889 0.9889 -0.0039 -0.39%
2024-07-23 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9976 0.9976 -0.0087 -0.87%
2024-07-22 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9989 0.9989 -0.0013 -0.13%
2024-07-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 0.9977 0.9977 0.0014 0.14%
2024-07-17 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 1.0006 1.0006 -0.0029 -0.29%
2024-07-16 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2024-07-15 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0017 1.0017 -0.0016 -0.16%
2024-07-12 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2024-07-11 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9962 0.9962 0.0050 0.50%
2024-07-10 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9959 0.9959 0.0003 0.03%
2024-07-09 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9903 0.9903 0.0056 0.57%
2024-07-08 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9948 0.9948 -0.0045 -0.45%
2024-07-05 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9939 0.9939 0.0009 0.09%
2024-07-04 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9957 0.9957 -0.0018 -0.18%
2024-07-03 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9977 0.9977 -0.0020 -0.20%
2024-07-02 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9998 0.9998 -0.0021 -0.21%
2024-07-01 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9998 0.9998 0.9981 0.9981 0.0017 0.17%
2024-06-30 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9959 0.9959 0.0022 0.22%
2024-06-27 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 1.0003 1.0003 -0.0044 -0.44%
2024-06-26 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9960 0.9960 0.0043 0.43%
2024-06-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9966 0.9966 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 1.0021 1.0021 -0.0055 -0.55%
2024-06-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0034 1.0034 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0034 1.0034 1.0068 1.0068 -0.0034 -0.34%
2024-06-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0100 1.0100 -0.0032 -0.32%
2024-06-18 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0079 1.0079 0.0021 0.21%
2024-06-17 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0065 1.0065 0.0015 0.15%
2024-06-13 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0053 1.0053 0.0017 0.17%
2024-06-11 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0069 1.0069 -0.0016 -0.16%
2024-06-07 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0083 1.0083 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0091 1.0091 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0119 1.0119 -0.0028 -0.28%
2024-06-04 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0084 1.0084 0.0035 0.35%
2024-06-03 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0078 1.0078 0.0006 0.06%
2024-05-31 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0085 1.0085 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0098 1.0098 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2024-05-28 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0118 1.0118 -0.0024 -0.24%
2024-05-27 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0076 1.0076 0.0042 0.42%
2024-05-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0113 1.0113 -0.0037 -0.37%