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今天最新凈值 1.0328 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0328
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6219億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張浩然
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017331)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0328 1.0328 0.0006 0.06%
2025-05-20 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0305 1.0305 0.0023 0.22%
2025-05-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-05-16 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%