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博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y(博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017326)

今天最新凈值 1.1668 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1668
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4464億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：麥靜 王慧
近半年博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y|博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y(017326)基金累計(jì)收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1668 1.1668 0.0032 0.27%
2025-05-19 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1659 1.1659 0.0009 0.08%
2025-05-16 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2025-05-15 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1686 1.1686 -0.0029 -0.25%
2025-05-14 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1686 1.1686 1.1668 1.1668 0.0018 0.15%
2025-05-13 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1677 1.1677 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1677 1.1677 1.1670 1.1670 0.0007 0.06%
2025-05-09 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1670 1.1670 1.1672 1.1672 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1672 1.1672 1.1667 1.1667 0.0005 0.04%
2025-05-07 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1667 1.1667 1.1658 1.1658 0.0009 0.08%
2025-05-06 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1612 1.1612 0.0046 0.40%
2025-04-30 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1613 1.1613 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1613 1.1613 1.1598 1.1598 0.0015 0.13%
2025-04-28 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1600 1.1600 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1599 1.1599 0.0001 0.01%
2025-04-24 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1596 1.1596 0.0003 0.03%
2025-04-23 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1596 1.1596 1.1635 1.1635 -0.0039 -0.34%
2025-04-22 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1635 1.1635 1.1592 1.1592 0.0043 0.37%
2025-04-21 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1571 1.1571 0.0021 0.18%
2025-04-18 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1569 1.1569 0.0002 0.02%
2025-04-17 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1554 1.1554 0.0015 0.13%
2025-04-16 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1553 1.1553 0.0001 0.01%
2025-04-15 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1549 1.1549 0.0004 0.03%
2025-04-14 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1549 1.1549 1.1518 1.1518 0.0031 0.27%
2025-04-11 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1503 1.1503 0.0015 0.13%
2025-04-10 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1503 1.1503 1.1432 1.1432 0.0071 0.62%
2025-04-09 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1432 1.1432 1.1418 1.1418 0.0014 0.12%
2025-04-08 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1379 1.1379 0.0039 0.34%
2025-04-07 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1623 1.1623 -0.0244 -2.10%
2025-04-03 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1633 1.1633 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1623 1.1623 0.0010 0.09%
2025-04-01 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1596 1.1596 0.0027 0.23%
2025-03-31 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1596 1.1596 1.1611 1.1611 -0.0015 -0.13%
2025-03-28 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1611 1.1611 1.1615 1.1615 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1607 1.1607 0.0008 0.07%
2025-03-26 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.1599 1.1599 0.0008 0.07%
2025-03-25 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1612 1.1612 -0.0013 -0.11%
2025-03-24 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1608 1.1608 0.0004 0.03%
2025-03-21 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1608 1.1608 1.1668 1.1668 -0.0060 -0.51%
2025-03-20 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1689 1.1689 -0.0021 -0.18%
2025-03-19 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1689 1.1689 1.1688 1.1688 0.0001 0.01%
2025-03-18 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1688 1.1688 1.1643 1.1643 0.0045 0.39%
2025-03-17 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1643 1.1643 1.1635 1.1635 0.0008 0.07%
2025-03-14 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1635 1.1635 1.1575 1.1575 0.0060 0.52%
2025-03-13 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1594 1.1594 -0.0019 -0.16%
2025-03-12 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1604 1.1604 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1627 1.1627 -0.0023 -0.20%
2025-03-10 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1627 1.1627 1.1643 1.1643 -0.0016 -0.14%
2025-03-07 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1643 1.1643 1.1668 1.1668 -0.0025 -0.21%
2025-03-06 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1614 1.1614 0.0054 0.46%
2025-03-05 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1580 1.1580 0.0034 0.29%
2025-03-04 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1575 1.1575 0.0005 0.04%
2025-03-03 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1570 1.1570 0.0005 0.04%
2025-02-28 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1570 1.1570 1.1676 1.1676 -0.0106 -0.91%
2025-02-27 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1676 1.1676 1.1692 1.1692 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1692 1.1692 1.1645 1.1645 0.0047 0.40%
2025-02-25 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1645 1.1645 1.1682 1.1682 -0.0037 -0.32%
2025-02-24 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1682 1.1682 1.1707 1.1707 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1660 1.1660 0.0047 0.40%
2025-02-20 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1674 1.1674 -0.0014 -0.12%
2025-02-19 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1637 1.1637 0.0037 0.32%
2025-02-18 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1650 1.1650 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
2025-02-14 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1650 1.1650 1.1622 1.1622 0.0028 0.24%
2025-02-13 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1635 1.1635 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1635 1.1635 1.1614 1.1614 0.0021 0.18%
2025-02-11 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1618 1.1618 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1618 1.1618 1.1593 1.1593 0.0025 0.22%
2025-02-07 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1567 1.1567 0.0026 0.22%
2025-02-06 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1526 1.1526 0.0041 0.36%
2025-02-05 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1481 1.1481 0.0045 0.39%
2025-01-27 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1490 1.1490 -0.0009 -0.08%
2025-01-24 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1490 1.1490 1.1458 1.1458 0.0032 0.28%
2025-01-23 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1471 1.1471 -0.0013 -0.11%
2025-01-20 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1461 1.1461 1.1444 1.1444 0.0017 0.15%
2025-01-10 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1413 1.1413 -0.0020 -0.18%
2025-01-09 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1413 1.1413 1.1420 1.1420 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1424 1.1424 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1419 1.1419 0.0005 0.04%
2025-01-06 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2025-01-03 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1428 1.1428 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1457 1.1457 -0.0029 -0.25%
2024-12-31 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1481 1.1481 -0.0024 -0.21%
2024-12-30 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1485 1.1485 -0.0004 -0.03%
2024-12-27 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1474 1.1474 0.0011 0.10%
2024-12-24 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1445 1.1445 0.0019 0.17%
2024-12-23 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1447 1.1447 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1437 1.1437 0.0010 0.09%
2024-12-19 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1437 1.1437 1.1455 1.1455 -0.0018 -0.16%
2024-12-18 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1455 1.1455 1.1444 1.1444 0.0011 0.10%
2024-12-17 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1444 1.1444 1.1468 1.1468 -0.0024 -0.21%
2024-12-16 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1483 1.1483 -0.0015 -0.13%
2024-12-13 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1528 1.1528 -0.0045 -0.39%
2024-12-12 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1528 1.1528 1.1490 1.1490 0.0038 0.33%
2024-12-11 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1490 1.1490 1.1474 1.1474 0.0016 0.14%
2024-12-10 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1445 1.1445 0.0029 0.25%
2024-12-09 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1435 1.1435 0.0010 0.09%
2024-12-06 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1435 1.1435 1.1410 1.1410 0.0025 0.22%
2024-12-05 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1410 1.1410 1.1403 1.1403 0.0007 0.06%
2024-12-04 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1424 1.1424 -0.0021 -0.18%
2024-12-03 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1417 1.1417 0.0007 0.06%
2024-12-02 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1369 1.1369 0.0048 0.42%
2024-11-29 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1325 1.1325 0.0044 0.39%
2024-11-28 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1344 1.1344 -0.0019 -0.17%
2024-11-27 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1344 1.1344 1.1277 1.1277 0.0067 0.59%
2024-11-26 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1277 1.1277 1.1294 1.1294 -0.0017 -0.15%
2024-11-25 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1294 1.1294 1.1296 1.1296 -0.0002 -0.02%