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博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y(博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017326)

今天最新凈值 1.1668 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1668
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4464億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：麥靜 王慧
近一月博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y|博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y(017326)基金累計(jì)收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1668 1.1668 0.0032 0.27%
2025-05-19 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1659 1.1659 0.0009 0.08%
2025-05-16 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2025-05-15 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1686 1.1686 -0.0029 -0.25%
2025-05-14 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1686 1.1686 1.1668 1.1668 0.0018 0.15%
2025-05-13 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1677 1.1677 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1677 1.1677 1.1670 1.1670 0.0007 0.06%
2025-05-09 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1670 1.1670 1.1672 1.1672 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1672 1.1672 1.1667 1.1667 0.0005 0.04%
2025-05-07 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1667 1.1667 1.1658 1.1658 0.0009 0.08%
2025-05-06 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1612 1.1612 0.0046 0.40%
2025-04-30 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1613 1.1613 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1613 1.1613 1.1598 1.1598 0.0015 0.13%
2025-04-28 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1600 1.1600 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1599 1.1599 0.0001 0.01%
2025-04-24 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1596 1.1596 0.0003 0.03%