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國泰利享安益短債債券A基金凈值查詢(017314)

今天最新凈值 1.0777 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0777
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1579億
  • 最近資產(chǎn)：26.69億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：丁士恒 陳育潔
近一月國泰利享安益短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰利享安益短債債券A(017314)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2025-05-22 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-05-21 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2025-05-20 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-05-19 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-05-16 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2025-05-15 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-05-14 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-13 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-05-12 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2025-05-09 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
2025-05-08 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%
2025-05-07 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-05-06 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0761 1.0761 1.0757 1.0757 0.0004 0.04%
2025-04-30 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-04-29 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2025-04-28 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2025-04-25 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-04-24 017314 國泰利享安益短債債券A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%