大成景寧一年定開債券基金凈值查詢(017311)
今天最新凈值
1.0137
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2025-05-21
- 累計凈值：1.0681
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9554億
- 最近資產(chǎn)：10.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馮佳
近一月,大成景寧一年定開債券(017311)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0138 |
1.0682 |
1.0137 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0137 |
1.0681 |
1.0137 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0137 |
1.0681 |
1.0131 |
1.0675 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0131 |
1.0675 |
1.0132 |
1.0676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0132 |
1.0676 |
1.0131 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0131 |
1.0675 |
1.0128 |
1.0672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0128 |
1.0672 |
1.0120 |
1.0664 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0120 |
1.0664 |
1.0128 |
1.0672 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0128 |
1.0672 |
1.0124 |
1.0668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0124 |
1.0668 |
1.0116 |
1.0660 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0116 |
1.0660 |
1.0117 |
1.0661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0117 |
1.0661 |
1.0114 |
1.0658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0114 |
1.0658 |
1.0113 |
1.0657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0113 |
1.0657 |
1.0105 |
1.0649 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0105 |
1.0649 |
1.0099 |
1.0643 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0099 |
1.0643 |
1.0099 |
1.0643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0099 |
1.0643 |
1.0101 |
1.0645 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0101 |
1.0645 |
1.0106 |
1.0650 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
017311 |
大成景寧一年定開債券 |
1.0106 |
1.0650 |
1.0103 |
1.0647 |
0.0003 |
0.03% |
