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大成景寧一年定開(kāi)債券基金凈值查詢(017311)

今天最新凈值 1.0138 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0682
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9554億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
今年以來(lái)大成景寧一年定開(kāi)債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),大成景寧一年定開(kāi)債券(017311)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0140 1.0684 1.0138 1.0682 0.0002 0.02%
2025-05-21 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0138 1.0682 1.0137 1.0681 0.0001 0.01%
2025-05-20 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0137 1.0681 1.0137 1.0681 0.0000 0.00%
2025-05-19 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0137 1.0681 1.0131 1.0675 0.0006 0.06%
2025-05-16 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0131 1.0675 1.0132 1.0676 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0132 1.0676 1.0131 1.0675 0.0001 0.01%
2025-05-14 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0131 1.0675 1.0128 1.0672 0.0003 0.03%
2025-05-13 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0128 1.0672 1.0120 1.0664 0.0008 0.08%
2025-05-12 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0120 1.0664 1.0128 1.0672 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0128 1.0672 1.0124 1.0668 0.0004 0.04%
2025-05-08 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0124 1.0668 1.0116 1.0660 0.0008 0.08%
2025-05-07 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0116 1.0660 1.0117 1.0661 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0117 1.0661 1.0114 1.0658 0.0003 0.03%
2025-04-30 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0114 1.0658 1.0113 1.0657 0.0001 0.01%
2025-04-29 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0113 1.0657 1.0105 1.0649 0.0008 0.08%
2025-04-28 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0105 1.0649 1.0099 1.0643 0.0006 0.06%
2025-04-25 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0099 1.0643 1.0099 1.0643 0.0000 0.00%
2025-04-24 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0099 1.0643 1.0101 1.0645 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0101 1.0645 1.0106 1.0650 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0106 1.0650 1.0103 1.0647 0.0003 0.03%
2025-04-21 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0103 1.0647 1.0106 1.0650 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0106 1.0650 1.0105 1.0649 0.0001 0.01%
2025-04-17 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0105 1.0649 1.0108 1.0652 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0108 1.0652 1.0107 1.0651 0.0001 0.01%
2025-04-15 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0107 1.0651 1.0108 1.0652 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0108 1.0652 1.0107 1.0651 0.0001 0.01%
2025-04-11 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0107 1.0651 1.0105 1.0649 0.0002 0.02%
2025-04-10 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0105 1.0649 1.0107 1.0651 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0107 1.0651 1.0106 1.0650 0.0001 0.01%
2025-04-08 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0106 1.0650 1.0115 1.0659 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0115 1.0659 1.0087 1.0631 0.0028 0.28%
2025-04-03 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0087 1.0631 1.0065 1.0609 0.0022 0.22%
2025-04-02 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0065 1.0609 1.0055 1.0599 0.0010 0.10%
2025-04-01 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0055 1.0599 1.0053 1.0597 0.0002 0.02%
2025-03-31 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0053 1.0597 1.0050 1.0594 0.0003 0.03%
2025-03-28 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0050 1.0594 1.0051 1.0595 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0051 1.0595 1.0051 1.0595 0.0000 0.00%
2025-03-26 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0051 1.0595 1.0043 1.0587 0.0008 0.08%
2025-03-25 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0043 1.0587 1.0035 1.0579 0.0008 0.08%
2025-03-24 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0035 1.0579 1.0025 1.0569 0.0010 0.10%
2025-03-21 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0025 1.0569 1.0023 1.0567 0.0002 0.02%
2025-03-20 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0023 1.0567 1.0005 1.0549 0.0018 0.18%
2025-03-19 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0005 1.0549 0.9995 1.0539 0.0010 0.10%
2025-03-18 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9995 1.0539 0.9991 1.0535 0.0004 0.04%
2025-03-17 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9991 1.0535 0.9999 1.0543 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9999 1.0543 0.9993 1.0537 0.0006 0.06%
2025-03-13 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9993 1.0537 0.9986 1.0530 0.0007 0.07%
2025-03-12 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9986 1.0530 0.9984 1.0528 0.0002 0.02%
2025-03-11 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9984 1.0528 0.9990 1.0534 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9990 1.0534 0.9992 1.0536 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9992 1.0536 0.9998 1.0542 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9998 1.0542 0.9999 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9999 1.0543 0.9998 1.0542 0.0001 0.01%
2025-03-04 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9998 1.0542 0.9995 1.0539 0.0003 0.03%
2025-03-03 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9995 1.0539 0.9994 1.0538 0.0001 0.01%
2025-02-28 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9994 1.0538 0.9996 1.0540 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9996 1.0540 0.9999 1.0543 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9999 1.0543 0.9998 1.0542 0.0001 0.01%
2025-02-25 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 0.9998 1.0542 1.0001 1.0545 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0001 1.0545 1.0007 1.0551 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0007 1.0551 1.0012 1.0556 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0012 1.0556 1.0015 1.0559 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0015 1.0559 1.0015 1.0559 0.0000 0.00%
2025-02-18 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0015 1.0559 1.0020 1.0564 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0020 1.0564 1.0022 1.0566 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0022 1.0566 1.0024 1.0568 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0024 1.0568 1.0024 1.0568 0.0000 0.00%
2025-02-12 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0024 1.0568 1.0024 1.0568 0.0000 0.00%
2025-02-11 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0024 1.0568 1.0024 1.0568 0.0000 0.00%
2025-02-10 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0024 1.0568 1.0024 1.0568 0.0000 0.00%
2025-02-07 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0024 1.0568 1.0019 1.0563 0.0005 0.05%
2025-02-06 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0019 1.0563 1.0016 1.0560 0.0003 0.03%
2025-02-05 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0016 1.0560 1.0012 1.0556 0.0004 0.04%
2025-01-27 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0012 1.0556 1.0007 1.0551 0.0005 0.05%
2025-01-22 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0011 1.0555 1.0009 1.0553 0.0002 0.02%
2025-01-14 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0016 1.0560 1.0018 1.0562 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0018 1.0562 1.0020 1.0564 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0020 1.0564 1.0022 1.0566 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0022 1.0566 1.0024 1.0568 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0024 1.0568 1.0023 1.0567 0.0001 0.01%
2025-01-07 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0023 1.0567 1.0024 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0024 1.0568 1.0022 1.0566 0.0002 0.02%
2025-01-03 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0022 1.0566 1.0019 1.0563 0.0003 0.03%
2025-01-02 017311 大成景寧一年定開(kāi)債券 1.0019 1.0563 1.0016 1.0560 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%