搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成景寧一年定開債券 - 基金主頁(代碼:017311)

今天最新凈值 1.0140 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0684
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9554億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.22% 0.07% 0.35% 1.31% 2.57% 5.43% - 6.97%
同類排名 130/2970 440/3056 356/3058 75/2996 2061/2654 1845/2151 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0147元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0167元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
大成景寧一年定開債券(017311)基金檔案
基金代碼 017311 基金簡稱 大成景寧一年定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 馮佳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 10.05億 最近份額 9.9554億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%