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國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017287)

今天最新凈值 1.1958 0.0035 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1958
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5060億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一周國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017287)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1964 1.1964 1.1958 1.1958 0.0006 0.05%
2025-05-20 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1923 1.1923 0.0035 0.29%
2025-05-19 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1915 1.1915 0.0008 0.07%