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國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017287)

今天最新凈值 1.1958 0.0035 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1958
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5060億
  • 最近資產：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經理：周宏成
近一季國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017287)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1964 1.1964 1.1958 1.1958 0.0006 0.05%
2025-05-20 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1923 1.1923 0.0035 0.29%
2025-05-19 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1915 1.1915 0.0008 0.07%
2025-05-16 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1915 1.1915 1.1912 1.1912 0.0003 0.03%
2025-05-15 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1912 1.1912 1.1953 1.1953 -0.0041 -0.34%
2025-05-14 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1953 1.1953 1.1928 1.1928 0.0025 0.21%
2025-05-13 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1928 1.1928 1.1947 1.1947 -0.0019 -0.16%
2025-05-12 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1947 1.1947 1.1903 1.1903 0.0044 0.37%
2025-05-09 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1903 1.1903 1.1931 1.1931 -0.0028 -0.23%
2025-05-08 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1931 1.1931 1.1905 1.1905 0.0026 0.22%
2025-05-07 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1905 1.1905 1.1910 1.1910 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1910 1.1910 1.1833 1.1833 0.0077 0.65%
2025-04-30 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1833 1.1833 1.1805 1.1805 0.0028 0.24%
2025-04-29 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1785 1.1785 0.0020 0.17%
2025-04-28 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1785 1.1785 1.1801 1.1801 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1801 1.1801 1.1788 1.1788 0.0013 0.11%
2025-04-24 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1788 1.1788 1.1815 1.1815 -0.0027 -0.23%
2025-04-23 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1815 1.1815 1.1791 1.1791 0.0024 0.20%
2025-04-22 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1791 1.1791 1.1775 1.1775 0.0016 0.14%
2025-04-21 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1736 1.1736 0.0039 0.33%
2025-04-18 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1739 1.1739 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1720 1.1720 0.0019 0.16%
2025-04-16 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1755 1.1755 -0.0035 -0.30%
2025-04-15 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1755 1.1755 0.0000 0.00%
2025-04-14 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1719 1.1719 0.0036 0.31%
2025-04-11 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1719 1.1719 1.1681 1.1681 0.0038 0.33%
2025-04-10 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1681 1.1681 1.1601 1.1601 0.0080 0.69%
2025-04-09 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1601 1.1601 1.1536 1.1536 0.0065 0.56%
2025-04-08 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1536 1.1536 1.1530 1.1530 0.0006 0.05%
2025-04-07 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1530 1.1530 1.1859 1.1859 -0.0329 -2.77%
2025-04-03 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1859 1.1859 1.1903 1.1903 -0.0044 -0.37%
2025-04-02 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1903 1.1903 1.1894 1.1894 0.0009 0.08%
2025-04-01 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1894 1.1894 1.1878 1.1878 0.0016 0.13%
2025-03-31 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1878 1.1878 1.1911 1.1911 -0.0033 -0.28%
2025-03-28 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1911 1.1911 1.1946 1.1946 -0.0035 -0.29%
2025-03-27 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.1941 1.1941 0.0005 0.04%
2025-03-26 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1941 1.1941 1.1930 1.1930 0.0011 0.09%
2025-03-25 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1930 1.1930 1.1954 1.1954 -0.0024 -0.20%
2025-03-24 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.1947 1.1947 0.0007 0.06%
2025-03-21 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1947 1.1947 1.2002 1.2002 -0.0055 -0.46%
2025-03-20 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2002 1.2002 1.2026 1.2026 -0.0024 -0.20%
2025-03-19 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2026 1.2026 1.2038 1.2038 -0.0012 -0.10%
2025-03-18 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2038 1.2038 1.2004 1.2004 0.0034 0.28%
2025-03-17 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2004 1.2004 1.2001 1.2001 0.0003 0.02%
2025-03-14 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2001 1.2001 1.1923 1.1923 0.0078 0.65%
2025-03-13 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1954 1.1954 -0.0031 -0.26%
2025-03-12 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.1955 1.1955 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1955 1.1955 1.1970 1.1970 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1970 1.1970 1.1993 1.1993 -0.0023 -0.19%
2025-03-07 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.2015 1.2015 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2015 1.2015 1.1947 1.1947 0.0068 0.57%
2025-03-05 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1947 1.1947 1.1906 1.1906 0.0041 0.34%
2025-03-04 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1906 1.1906 1.1885 1.1885 0.0021 0.18%
2025-03-03 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1885 1.1885 1.1893 1.1893 -0.0008 -0.07%
2025-02-28 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1893 1.1893 1.1989 1.1989 -0.0096 -0.80%
2025-02-27 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1989 1.1989 1.2021 1.2021 -0.0032 -0.27%
2025-02-26 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2021 1.2021 1.1976 1.1976 0.0045 0.38%
2025-02-25 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.1976 1.1976 1.2011 1.2011 -0.0035 -0.29%
2025-02-24 017287 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2011 1.2011 1.2034 1.2034 -0.0023 -0.19%