搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商瑞成1年持有期混合A基金凈值查詢(017265)

今天最新凈值 1.0504 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0481 -0.0023 -0.2145%
  • 累計(jì)凈值：1.0504
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4978億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李毅 林澍
近一周招商瑞成1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0485 1.0485 1.0504 1.0504 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0504 1.0504 1.0522 1.0522 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0490 1.0490 0.0032 0.31%
2025-05-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0490 1.0490 1.0459 1.0459 0.0031 0.30%
2025-05-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0450 1.0450 0.0009 0.09%