招商瑞成1年持有期混合A基金凈值查詢(017265)
今天最新凈值
1.0504
-0.0018 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0481
-0.0023 -0.2145%
- 累計凈值：1.0504
- 成立日期：2023-07-31
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.4978億
- 最近資產：1.56億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：李毅 林澍
今年以來,招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金累計收益率1.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0047 |
0.45% |
|
|
| 2025-05-09 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-22 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2025-04-15 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-04-09 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0261 |
-2.50% |
| 2025-04-03 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-18 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-03-13 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-03-05 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-02-21 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-20 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-12 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-11 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0041 |
-0.40% |
