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招商瑞成1年持有期混合A基金凈值查詢(xún)(017265)

今天最新凈值 1.0504 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0481 -0.0023 -0.2145%
  • 累計(jì)凈值：1.0504
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4978億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李毅 林澍
近一月招商瑞成1年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0485 1.0485 1.0504 1.0504 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0504 1.0504 1.0522 1.0522 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0490 1.0490 0.0032 0.31%
2025-05-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0490 1.0490 1.0459 1.0459 0.0031 0.30%
2025-05-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0450 1.0450 0.0009 0.09%
2025-05-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0454 1.0454 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0454 1.0454 1.0489 1.0489 -0.0035 -0.33%
2025-05-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0489 1.0489 1.0464 1.0464 0.0025 0.24%
2025-05-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0473 1.0473 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0426 1.0426 0.0047 0.45%
2025-05-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0426 1.0426 1.0435 1.0435 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0427 1.0427 0.0008 0.08%
2025-05-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0430 1.0430 1.0381 1.0381 0.0049 0.47%
2025-04-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0361 1.0361 0.0020 0.19%
2025-04-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14%
2025-04-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0362 1.0362 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0350 1.0350 0.0012 0.12%
2025-04-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0364 1.0364 -0.0014 -0.14%