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招商瑞成1年持有期混合A基金凈值查詢(017265)

今天最新凈值 1.0504 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0481 -0.0023 -0.2145%
  • 累計凈值：1.0504
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4978億
  • 最近資產：1.56億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：李毅 林澍
近一年招商瑞成1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0485 1.0485 1.0504 1.0504 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0504 1.0504 1.0522 1.0522 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0490 1.0490 0.0032 0.31%
2025-05-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0490 1.0490 1.0459 1.0459 0.0031 0.30%
2025-05-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0450 1.0450 0.0009 0.09%
2025-05-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0454 1.0454 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0454 1.0454 1.0489 1.0489 -0.0035 -0.33%
2025-05-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0489 1.0489 1.0464 1.0464 0.0025 0.24%
2025-05-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0473 1.0473 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0426 1.0426 0.0047 0.45%
2025-05-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0426 1.0426 1.0435 1.0435 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0427 1.0427 0.0008 0.08%
2025-05-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0430 1.0430 1.0381 1.0381 0.0049 0.47%
2025-04-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0361 1.0361 0.0020 0.19%
2025-04-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14%
2025-04-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0362 1.0362 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0350 1.0350 0.0012 0.12%
2025-04-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0364 1.0364 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0364 1.0364 1.0341 1.0341 0.0023 0.22%
2025-04-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0341 1.0341 1.0322 1.0322 0.0019 0.18%
2025-04-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0288 1.0288 0.0034 0.33%
2025-04-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2025-04-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0274 1.0274 0.0010 0.10%
2025-04-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0304 1.0304 -0.0030 -0.29%
2025-04-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0280 1.0280 0.0028 0.27%
2025-04-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0265 1.0265 0.0015 0.15%
2025-04-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0211 1.0211 0.0054 0.53%
2025-04-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0211 1.0211 1.0184 1.0184 0.0027 0.27%
2025-04-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2025-04-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0178 1.0178 1.0439 1.0439 -0.0261 -2.50%
2025-04-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0439 1.0439 1.0493 1.0493 -0.0054 -0.51%
2025-04-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0486 1.0486 0.0007 0.07%
2025-04-01 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0486 1.0486 1.0470 1.0470 0.0016 0.15%
2025-03-31 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0492 1.0492 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0492 1.0492 1.0503 1.0503 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0503 1.0503 1.0483 1.0483 0.0020 0.19%
2025-03-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0483 1.0483 1.0487 1.0487 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0487 1.0487 1.0506 1.0506 -0.0019 -0.18%
2025-03-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0482 1.0482 0.0024 0.23%
2025-03-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0515 1.0515 -0.0033 -0.31%
2025-03-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0515 1.0515 1.0546 1.0546 -0.0031 -0.29%
2025-03-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0546 1.0546 1.0564 1.0564 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0514 1.0514 0.0050 0.48%
2025-03-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0458 1.0458 0.0059 0.56%
2025-03-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0458 1.0458 1.0460 1.0460 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0460 1.0460 1.0445 1.0445 0.0015 0.14%
2025-03-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0445 1.0445 1.0438 1.0438 0.0007 0.07%
2025-03-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0456 1.0456 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0413 1.0413 0.0043 0.41%
2025-03-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0382 1.0382 0.0031 0.30%
2025-03-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0371 1.0371 0.0011 0.11%
2025-03-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0371 1.0371 1.0350 1.0350 0.0021 0.20%
2025-02-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0420 1.0420 -0.0070 -0.67%
2025-02-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0420 1.0420 1.0423 1.0423 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0390 1.0390 0.0033 0.32%
2025-02-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0431 1.0431 -0.0041 -0.39%
2025-02-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0431 1.0431 1.0466 1.0466 -0.0035 -0.33%
2025-02-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0439 1.0439 0.0027 0.26%
2025-02-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0439 1.0439 1.0444 1.0444 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0444 1.0444 1.0426 1.0426 0.0018 0.17%
2025-02-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0428 1.0428 1.0419 1.0419 0.0009 0.09%
2025-02-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0419 1.0419 1.0371 1.0371 0.0048 0.46%
2025-02-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0371 1.0371 1.0399 1.0399 -0.0028 -0.27%
2025-02-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0364 1.0364 0.0035 0.34%
2025-02-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-02-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0350 1.0350 0.0013 0.13%
2025-02-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0322 1.0322 0.0028 0.27%
2025-02-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0290 1.0290 0.0032 0.31%
2025-02-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0316 1.0316 -0.0026 -0.25%
2025-01-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2025-01-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0172 1.0172 0.0067 0.66%
2025-01-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0172 1.0172 1.0187 1.0187 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0187 1.0187 1.0233 1.0233 -0.0046 -0.45%
2025-01-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0246 1.0246 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0268 1.0268 -0.0022 -0.21%
2025-01-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0239 1.0239 0.0029 0.28%
2025-01-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0256 1.0256 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0297 1.0297 -0.0041 -0.40%
2024-12-31 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0321 1.0321 -0.0024 -0.23%
2024-12-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0318 1.0318 0.0013 0.13%
2024-12-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0298 1.0298 0.0035 0.34%
2024-12-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2024-12-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2024-12-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0308 1.0308 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0345 1.0345 -0.0037 -0.36%
2024-12-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0345 1.0345 1.0379 1.0379 -0.0034 -0.33%
2024-12-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0379 1.0379 1.0347 1.0347 0.0032 0.31%
2024-12-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0332 1.0332 0.0015 0.15%
2024-12-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0344 1.0344 -0.0012 -0.12%
2024-12-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0329 1.0329 0.0015 0.15%
2024-12-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0329 1.0329 1.0306 1.0306 0.0023 0.22%
2024-12-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0291 1.0291 0.0015 0.15%
2024-12-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0300 1.0300 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2024-12-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0253 1.0253 0.0047 0.46%
2024-11-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0253 1.0253 1.0215 1.0215 0.0038 0.37%
2024-11-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0215 1.0215 1.0263 1.0263 -0.0048 -0.47%
2024-11-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0218 1.0218 0.0045 0.44%
2024-11-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2024-11-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0215 1.0215 1.0233 1.0233 -0.0018 -0.18%
2024-11-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0320 1.0320 -0.0087 -0.84%
2024-11-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0333 1.0333 -0.0013 -0.13%
2024-11-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0301 1.0301 0.0032 0.31%
2024-11-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0258 1.0258 0.0043 0.42%
2024-11-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0292 1.0292 -0.0034 -0.33%
2024-11-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0323 1.0323 -0.0031 -0.30%
2024-11-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0384 1.0384 -0.0061 -0.59%
2024-11-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0367 1.0367 0.0017 0.16%
2024-11-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0411 1.0411 -0.0044 -0.42%
2024-11-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0404 1.0404 0.0007 0.07%
2024-11-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0442 1.0442 -0.0038 -0.36%
2024-11-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0442 1.0442 1.0392 1.0392 0.0050 0.48%
2024-11-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0359 1.0359 0.0038 0.37%
2024-11-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0359 1.0359 1.0322 1.0322 0.0037 0.36%
2024-11-01 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0307 1.0307 0.0015 0.15%
2024-10-31 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0334 1.0334 -0.0027 -0.26%
2024-10-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0334 1.0334 1.0354 1.0354 -0.0020 -0.19%
2024-10-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0380 1.0380 -0.0026 -0.25%
2024-10-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0380 1.0380 1.0373 1.0373 0.0007 0.07%
2024-10-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0373 1.0373 1.0353 1.0353 0.0020 0.19%
2024-10-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0377 1.0377 -0.0024 -0.23%
2024-10-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0377 1.0377 1.0400 1.0400 -0.0023 -0.22%
2024-10-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0400 1.0400 1.0368 1.0368 0.0032 0.31%
2024-10-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0340 1.0340 0.0028 0.27%
2024-10-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0257 1.0257 0.0083 0.81%
2024-10-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0284 1.0284 -0.0027 -0.26%
2024-10-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2024-10-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0368 1.0368 -0.0087 -0.84%
2024-10-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0333 1.0333 0.0035 0.34%
2024-10-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0373 1.0373 -0.0040 -0.39%
2024-10-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0373 1.0373 1.0328 1.0328 0.0045 0.44%
2024-10-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0573 1.0573 -0.0245 -2.32%
2024-10-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0415 1.0415 0.0158 1.52%
2024-09-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0215 1.0215 0.0200 1.96%
2024-09-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0215 1.0215 1.0088 1.0088 0.0127 1.26%
2024-09-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0088 1.0088 0.9979 0.9979 0.0109 1.09%
2024-09-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9969 0.9969 0.0010 0.10%
2024-09-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9969 0.9969 0.9859 0.9859 0.0110 1.12%
2024-09-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9866 0.9866 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9866 0.9866 0.9868 0.9868 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9868 0.9868 0.9838 0.9838 0.0030 0.30%
2024-09-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9838 0.9838 0.9842 0.9842 -0.0004 -0.04%
2024-09-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9847 0.9847 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9847 0.9847 0.9854 0.9854 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9852 0.9852 0.0002 0.02%
2024-09-10 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9855 0.9855 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9879 0.9879 -0.0024 -0.24%
2024-09-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9879 0.9879 0.9903 0.9903 -0.0024 -0.24%
2024-09-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9903 0.9903 0.0000 0.00%
2024-09-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9924 0.9924 -0.0021 -0.21%
2024-09-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9924 0.9924 0.9903 0.9903 0.0021 0.21%
2024-09-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9947 0.9947 -0.0044 -0.44%
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2024-08-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9933 0.9933 0.9957 0.9957 -0.0024 -0.24%
2024-08-21 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9967 0.9967 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9967 0.9967 1.0002 1.0002 -0.0035 -0.35%
2024-08-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0002 1.0002 0.9990 0.9990 0.0012 0.12%
2024-08-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9985 0.9985 0.0005 0.05%
2024-08-15 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2024-08-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9983 0.9983 1.0013 1.0013 -0.0030 -0.30%
2024-08-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0001 1.0001 0.0012 0.12%
2024-08-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0007 1.0007 1.0012 1.0012 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0012 1.0012 0.9996 0.9996 0.0016 0.16%
2024-08-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9996 0.9996 0.9971 0.9971 0.0025 0.25%
2024-08-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9971 0.9971 1.0018 1.0018 -0.0047 -0.47%
2024-08-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0057 1.0057 -0.0039 -0.39%
2024-07-31 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0067 1.0067 1.0002 1.0002 0.0065 0.65%
2024-07-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0022 1.0022 -0.0020 -0.20%
2024-07-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0022 1.0022 1.0015 1.0015 0.0007 0.07%
2024-07-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0015 1.0015 0.9990 0.9990 0.0025 0.25%
2024-07-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.9990 0.9990 1.0024 1.0024 -0.0034 -0.34%
2024-07-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0043 1.0043 -0.0019 -0.19%
2024-07-23 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0043 1.0043 1.0092 1.0092 -0.0049 -0.49%
2024-07-22 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0099 1.0099 1.0129 1.0129 -0.0030 -0.30%
2024-07-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0112 1.0112 0.0017 0.17%
2024-07-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0150 1.0150 -0.0038 -0.37%
2024-07-16 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0150 1.0150 1.0155 1.0155 -0.0005 -0.05%
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2024-07-08 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0151 1.0151 -0.0030 -0.30%
2024-07-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0151 1.0151 1.0139 1.0139 0.0012 0.12%
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2024-07-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0166 1.0166 -0.0008 -0.08%
2024-07-02 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0166 1.0166 1.0202 1.0202 -0.0036 -0.35%
2024-07-01 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0202 1.0202 1.0176 1.0176 0.0026 0.26%
2024-06-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0176 1.0176 1.0150 1.0150 0.0026 0.26%
2024-06-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0150 1.0150 1.0191 1.0191 -0.0041 -0.40%
2024-06-26 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0170 1.0170 0.0021 0.21%
2024-06-25 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0170 1.0170 1.0178 1.0178 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0178 1.0178 1.0214 1.0214 -0.0036 -0.35%
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2024-06-20 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0235 1.0235 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2024-06-18 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0243 1.0243 1.0227 1.0227 0.0016 0.16%
2024-06-17 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0227 1.0227 1.0236 1.0236 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0236 1.0236 1.0219 1.0219 0.0017 0.17%
2024-06-13 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0219 1.0219 1.0226 1.0226 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0214 1.0214 0.0012 0.12%
2024-06-11 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0230 1.0230 -0.0016 -0.16%
2024-06-07 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0234 1.0234 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2024-06-05 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0273 1.0273 -0.0043 -0.42%
2024-06-04 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0273 1.0273 1.0244 1.0244 0.0029 0.28%
2024-06-03 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10%
2024-05-31 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0234 1.0234 1.0247 1.0247 -0.0013 -0.13%
2024-05-30 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0247 1.0247 1.0273 1.0273 -0.0026 -0.25%
2024-05-29 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0273 1.0273 1.0267 1.0267 0.0006 0.06%
2024-05-28 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0281 1.0281 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0240 1.0240 0.0041 0.40%
2024-05-24 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0268 1.0268 -0.0028 -0.27%