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興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017264)

今天最新凈值 1.0481 0.0054 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0481 0.0000 -0.0039%
  • 累計凈值：1.0481
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6943億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀟
近半年興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(017264)基金累計收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0481 1.0481 0.0027 0.26%
2025-05-20 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0427 1.0427 0.0054 0.52%
2025-05-19 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2025-05-16 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-05-15 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0481 1.0481 -0.0058 -0.55%
2025-05-14 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0452 1.0452 0.0029 0.28%
2025-05-13 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0463 1.0463 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0400 1.0400 0.0063 0.61%
2025-05-09 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0428 1.0428 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0406 1.0406 0.0022 0.21%
2025-05-07 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-05-06 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0319 1.0319 0.0087 0.84%
2025-04-30 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0297 1.0297 0.0022 0.21%
2025-04-29 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0283 1.0283 0.0014 0.14%
2025-04-28 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0307 1.0307 -0.0024 -0.23%
2025-04-25 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-04-24 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0322 1.0322 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0292 1.0292 0.0030 0.29%
2025-04-22 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0268 1.0268 0.0024 0.23%
2025-04-21 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0213 1.0213 0.0055 0.54%
2025-04-18 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0193 1.0193 0.0026 0.26%
2025-04-16 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0250 1.0250 -0.0057 -0.56%
2025-04-15 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0205 1.0205 0.0053 0.52%
2025-04-11 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0151 1.0151 0.0054 0.53%
2025-04-10 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0034 1.0034 0.0117 1.17%
2025-04-09 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 0.9966 0.9966 0.0068 0.68%
2025-04-08 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9934 0.9934 0.0032 0.32%
2025-04-07 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 1.0464 1.0464 -0.0530 -5.06%
2025-04-03 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0533 1.0533 -0.0069 -0.66%
2025-04-02 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0522 1.0522 0.0011 0.10%
2025-04-01 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0478 1.0478 0.0044 0.42%
2025-03-31 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0522 1.0522 -0.0044 -0.42%
2025-03-28 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0559 1.0559 -0.0037 -0.35%
2025-03-27 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0519 1.0519 0.0040 0.38%
2025-03-26 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0507 1.0507 0.0012 0.11%
2025-03-25 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0547 1.0547 -0.0040 -0.38%
2025-03-24 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0531 1.0531 0.0016 0.15%
2025-03-21 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0630 1.0630 -0.0099 -0.93%
2025-03-20 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0691 1.0691 -0.0061 -0.57%
2025-03-19 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0699 1.0699 -0.0008 -0.07%
2025-03-18 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0639 1.0639 0.0060 0.56%
2025-03-17 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0633 1.0633 0.0006 0.06%
2025-03-14 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0510 1.0510 0.0123 1.17%
2025-03-13 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0558 1.0558 -0.0048 -0.45%
2025-03-12 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0588 1.0588 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0581 1.0581 0.0007 0.07%
2025-03-10 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0608 1.0608 -0.0027 -0.25%
2025-03-07 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0620 1.0620 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0503 1.0503 0.0117 1.11%
2025-03-05 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0451 1.0451 0.0052 0.50%
2025-03-04 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0422 1.0422 0.0029 0.28%
2025-03-03 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0406 1.0406 0.0016 0.15%
2025-02-28 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0579 1.0579 -0.0173 -1.64%
2025-02-27 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0583 1.0583 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0478 1.0478 0.0105 1.00%
2025-02-25 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0542 1.0542 -0.0064 -0.61%
2025-02-24 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0564 1.0564 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0446 1.0446 0.0118 1.13%
2025-02-20 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0457 1.0457 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0393 1.0393 0.0064 0.62%
2025-02-18 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0421 1.0421 -0.0028 -0.27%
2025-02-17 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0405 1.0405 0.0016 0.15%
2025-02-14 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0339 1.0339 0.0066 0.64%
2025-02-13 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0357 1.0357 -0.0018 -0.17%
2025-02-12 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0291 1.0291 0.0066 0.64%
2025-02-11 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0327 1.0327 -0.0036 -0.35%
2025-02-10 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0284 1.0284 0.0043 0.42%
2025-02-07 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0206 1.0206 0.0078 0.76%
2025-02-06 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0107 1.0107 0.0099 0.98%
2025-02-05 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0079 1.0079 0.0028 0.28%
2025-01-27 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0092 1.0092 -0.0013 -0.13%
2025-01-24 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0015 1.0015 0.0077 0.77%
2025-01-23 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0042 1.0042 -0.0027 -0.27%
2025-01-20 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0010 1.0010 0.0052 0.52%
2025-01-10 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9903 0.9903 -0.0070 -0.71%
2025-01-09 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9892 0.9892 0.0011 0.11%
2025-01-08 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9907 0.9907 -0.0015 -0.15%
2025-01-07 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9893 0.9893 0.0014 0.14%
2025-01-06 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9899 0.9899 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9950 0.9950 -0.0051 -0.51%
2025-01-02 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 1.0066 1.0066 -0.0116 -1.15%
2024-12-31 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0140 1.0140 -0.0074 -0.73%
2024-12-30 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2024-12-27 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0144 1.0144 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0081 1.0081 0.0064 0.63%
2024-12-23 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0121 1.0121 -0.0040 -0.40%
2024-12-20 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0127 1.0127 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08%
2024-12-18 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0092 1.0092 0.0027 0.27%
2024-12-17 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0111 1.0111 -0.0019 -0.19%
2024-12-16 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0178 1.0178 -0.0067 -0.66%
2024-12-13 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0289 1.0289 -0.0111 -1.08%
2024-12-12 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0224 1.0224 0.0065 0.64%
2024-12-11 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0211 1.0211 0.0013 0.13%
2024-12-10 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0161 1.0161 0.0050 0.49%
2024-12-09 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2024-12-06 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0077 1.0077 0.0080 0.79%
2024-12-05 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0122 1.0122 -0.0040 -0.40%
2024-12-03 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0065 1.0065 0.0060 0.60%
2024-11-29 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0003 1.0003 0.0062 0.62%
2024-11-28 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0055 1.0055 -0.0052 -0.52%
2024-11-27 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 0.9947 0.9947 0.0108 1.09%
2024-11-26 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9956 0.9956 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9970 0.9970 -0.0014 -0.14%