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興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017264)

今天最新凈值 1.0427 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0427 0.0000 -0.0030%
  • 累計凈值：1.0427
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6943億
  • 最近資產(chǎn)：3.87億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀟
近一月興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(017264)基金累計收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0427 1.0427 0.0054 0.52%
2025-05-19 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2025-05-16 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-05-15 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0481 1.0481 -0.0058 -0.55%
2025-05-14 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0452 1.0452 0.0029 0.28%
2025-05-13 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0463 1.0463 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0400 1.0400 0.0063 0.61%
2025-05-09 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0428 1.0428 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0406 1.0406 0.0022 0.21%
2025-05-07 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-05-06 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0319 1.0319 0.0087 0.84%
2025-04-30 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0297 1.0297 0.0022 0.21%
2025-04-29 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0283 1.0283 0.0014 0.14%
2025-04-28 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0307 1.0307 -0.0024 -0.23%
2025-04-25 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-04-24 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0322 1.0322 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0292 1.0292 0.0030 0.29%