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興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017264)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0427 0.0003 0.0300% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0481 0.0000 0.0005%

累計(jì)凈值：1.0427
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：3.6943億
最近資產(chǎn)：3.87億元
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：劉瀟

近一周興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(017264)基金累計(jì)收益率-0.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20	017264	興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0427	1.0427	0.0054	0.52%
2025-05-19	017264	興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0424	1.0424	0.0003	0.03%
2025-05-16	017264	興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
興證全球恒信債券A	1.1037	0.03%
興證全球恒信債券C	1.0995	0.03%
興證全球恒泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0228	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券A	1.0587	0.02%
興證全球恒遠(yuǎn)債券C	1.0563	0.02%
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0172	0.02%
興全恒祥88個(gè)月定開(kāi)債券	1.0105	0.02%
興證全球恒利一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.1021	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1402	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1343	0.02%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
	1.0103	-0.09%
前海開(kāi)源裕源	1.8169	1.21%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9905	0.66%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9822	0.66%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8953	0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8803	0.48%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9622	0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9920	0.45%
優(yōu)選配置	0.8953	0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8827	0.43%

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