萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017246)
今天最新凈值
1.0370
0.0031 0.3000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0370
0.0000 -0.0011%
- 累計凈值：1.0370
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.0272億
- 最近資產(chǎn)：1.05億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐朝貞
近一月萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017246)基金累計收益率1.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0379 |
1.0379 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0370 |
1.0370 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0339 |
1.0339 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0334 |
1.0334 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0333 |
1.0333 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0375 |
1.0375 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0361 |
1.0361 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0369 |
1.0369 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0325 |
1.0325 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0355 |
1.0355 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-07 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0331 |
1.0331 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0338 |
1.0338 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0268 |
1.0268 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0239 |
1.0239 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0223 |
1.0223 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0241 |
1.0241 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
017246 |
萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0232 |
1.0232 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0027 |
-0.26% |
