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萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017246)

今天最新凈值 1.0339 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0339 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0339
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0272億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017246)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017246 萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0339 1.0339 0.0031 0.30%
2025-05-19 017246 萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2025-05-16 017246 萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%