萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y(萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017241)
今天最新凈值
1.2316
0.0065 0.5300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2316
0.0000 -0.0016%
- 累計(jì)凈值：1.2316
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.8497億
- 最近資產(chǎn)：2.26億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一周萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y|萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一周,萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y(017241)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2359 |
1.2359 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2316 |
1.2316 |
1.2251 |
1.2251 |
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0.53% |
| 2025-05-19 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2251 |
1.2251 |
1.2238 |
1.2238 |
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