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萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y(萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017241)

今天最新凈值 1.2316 0.0065 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2316 0.0000 -0.0016%
  • 累計(jì)凈值：1.2316
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8497億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一季萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y|萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y(017241)基金累計(jì)收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2359 1.2359 1.2316 1.2316 0.0043 0.35%
2025-05-20 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2251 1.2251 0.0065 0.53%
2025-05-19 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2238 1.2238 0.0013 0.11%
2025-05-16 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2243 1.2243 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2243 1.2243 1.2331 1.2331 -0.0088 -0.71%
2025-05-14 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2331 1.2331 1.2297 1.2297 0.0034 0.28%
2025-05-13 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2297 1.2297 1.2322 1.2322 -0.0025 -0.20%
2025-05-12 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2238 1.2238 0.0084 0.69%
2025-05-09 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2278 1.2278 -0.0040 -0.33%
2025-05-08 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2278 1.2278 1.2264 1.2264 0.0014 0.11%
2025-05-07 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2264 1.2264 1.2279 1.2279 -0.0015 -0.12%
2025-05-06 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2279 1.2279 1.2157 1.2157 0.0122 1.00%
2025-04-30 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2157 1.2157 1.2128 1.2128 0.0029 0.24%
2025-04-29 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2128 1.2128 1.2091 1.2091 0.0037 0.31%
2025-04-28 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2091 1.2091 1.2108 1.2108 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2108 1.2108 1.2111 1.2111 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2111 1.2111 1.2142 1.2142 -0.0031 -0.26%
2025-04-23 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2142 1.2142 1.2119 1.2119 0.0023 0.19%
2025-04-22 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2119 1.2119 1.2094 1.2094 0.0025 0.21%
2025-04-21 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2094 1.2094 1.2008 1.2008 0.0086 0.72%
2025-04-18 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.2027 1.2027 -0.0019 -0.16%
2025-04-17 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2027 1.2027 1.2002 1.2002 0.0025 0.21%
2025-04-16 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2002 1.2002 1.2069 1.2069 -0.0067 -0.56%
2025-04-15 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2069 1.2069 1.2085 1.2085 -0.0016 -0.13%
2025-04-14 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2008 1.2008 0.0077 0.64%
2025-04-11 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.1946 1.1946 0.0062 0.52%
2025-04-10 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.1805 1.1805 0.0141 1.19%
2025-04-09 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1684 1.1684 0.0121 1.04%
2025-04-08 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.1684 1.1684 1.1607 1.1607 0.0077 0.66%
2025-04-07 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.2261 1.2261 -0.0654 -5.33%
2025-04-03 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2261 1.2261 1.2342 1.2342 -0.0081 -0.66%
2025-04-02 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2342 1.2342 1.2340 1.2340 0.0002 0.02%
2025-04-01 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2340 1.2340 1.2291 1.2291 0.0049 0.40%
2025-03-31 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2291 1.2291 1.2336 1.2336 -0.0045 -0.36%
2025-03-28 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2336 1.2336 1.2373 1.2373 -0.0037 -0.30%
2025-03-27 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2373 1.2373 1.2339 1.2339 0.0034 0.28%
2025-03-26 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2339 1.2339 1.2316 1.2316 0.0023 0.19%
2025-03-25 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2380 1.2380 -0.0064 -0.52%
2025-03-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2380 1.2380 1.2371 1.2371 0.0009 0.07%
2025-03-21 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2371 1.2371 1.2515 1.2515 -0.0144 -1.15%
2025-03-20 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2515 1.2515 1.2586 1.2586 -0.0071 -0.56%
2025-03-19 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2586 1.2586 1.2613 1.2613 -0.0027 -0.21%
2025-03-18 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2613 1.2613 1.2542 1.2542 0.0071 0.57%
2025-03-17 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2542 1.2542 1.2534 1.2534 0.0008 0.06%
2025-03-14 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2534 1.2534 1.2392 1.2392 0.0142 1.15%
2025-03-13 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2392 1.2392 1.2462 1.2462 -0.0070 -0.56%
2025-03-12 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2462 1.2462 1.2481 1.2481 -0.0019 -0.15%
2025-03-11 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2481 1.2481 1.2459 1.2459 0.0022 0.18%
2025-03-10 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2459 1.2459 1.2503 1.2503 -0.0044 -0.35%
2025-03-07 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2503 1.2503 1.2523 1.2523 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2523 1.2523 1.2373 1.2373 0.0150 1.21%
2025-03-05 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2373 1.2373 1.2294 1.2294 0.0079 0.64%
2025-03-04 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2294 1.2294 1.2259 1.2259 0.0035 0.29%
2025-03-03 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2247 1.2247 0.0012 0.10%
2025-02-28 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2451 1.2451 -0.0204 -1.64%
2025-02-27 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2451 1.2451 1.2474 1.2474 -0.0023 -0.18%
2025-02-26 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2474 1.2474 1.2374 1.2374 0.0100 0.81%
2025-02-25 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2374 1.2374 1.2442 1.2442 -0.0068 -0.55%
2025-02-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 1.2442 1.2442 1.2465 1.2465 -0.0023 -0.18%