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萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y(萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017241)

今天最新凈值 1.2316 0.0065 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2316 0.0000 -0.0016%
  • 累計凈值：1.2316
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8497億
  • 最近資產：2.26億
  • 基金公司：
  • 基金經理：徐朝貞 王寶娟
近一年萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y|萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y(017241)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2359 1.2359 1.2316 1.2316 0.0043 0.35%
2025-05-20 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2251 1.2251 0.0065 0.53%
2025-05-19 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2238 1.2238 0.0013 0.11%
2025-05-16 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2243 1.2243 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2243 1.2243 1.2331 1.2331 -0.0088 -0.71%
2025-05-14 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2331 1.2331 1.2297 1.2297 0.0034 0.28%
2025-05-13 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2297 1.2297 1.2322 1.2322 -0.0025 -0.20%
2025-05-12 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2238 1.2238 0.0084 0.69%
2025-05-09 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2278 1.2278 -0.0040 -0.33%
2025-05-08 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2278 1.2278 1.2264 1.2264 0.0014 0.11%
2025-05-07 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2264 1.2264 1.2279 1.2279 -0.0015 -0.12%
2025-05-06 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2279 1.2279 1.2157 1.2157 0.0122 1.00%
2025-04-30 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2157 1.2157 1.2128 1.2128 0.0029 0.24%
2025-04-29 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2128 1.2128 1.2091 1.2091 0.0037 0.31%
2025-04-28 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2091 1.2091 1.2108 1.2108 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2108 1.2108 1.2111 1.2111 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2111 1.2111 1.2142 1.2142 -0.0031 -0.26%
2025-04-23 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2142 1.2142 1.2119 1.2119 0.0023 0.19%
2025-04-22 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2119 1.2119 1.2094 1.2094 0.0025 0.21%
2025-04-21 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2094 1.2094 1.2008 1.2008 0.0086 0.72%
2025-04-18 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.2027 1.2027 -0.0019 -0.16%
2025-04-17 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2027 1.2027 1.2002 1.2002 0.0025 0.21%
2025-04-16 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2002 1.2002 1.2069 1.2069 -0.0067 -0.56%
2025-04-15 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2069 1.2069 1.2085 1.2085 -0.0016 -0.13%
2025-04-14 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2008 1.2008 0.0077 0.64%
2025-04-11 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.1946 1.1946 0.0062 0.52%
2025-04-10 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.1805 1.1805 0.0141 1.19%
2025-04-09 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1684 1.1684 0.0121 1.04%
2025-04-08 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1684 1.1684 1.1607 1.1607 0.0077 0.66%
2025-04-07 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.2261 1.2261 -0.0654 -5.33%
2025-04-03 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2261 1.2261 1.2342 1.2342 -0.0081 -0.66%
2025-04-02 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2342 1.2342 1.2340 1.2340 0.0002 0.02%
2025-04-01 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2340 1.2340 1.2291 1.2291 0.0049 0.40%
2025-03-31 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2291 1.2291 1.2336 1.2336 -0.0045 -0.36%
2025-03-28 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2336 1.2336 1.2373 1.2373 -0.0037 -0.30%
2025-03-27 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2373 1.2373 1.2339 1.2339 0.0034 0.28%
2025-03-26 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2339 1.2339 1.2316 1.2316 0.0023 0.19%
2025-03-25 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2380 1.2380 -0.0064 -0.52%
2025-03-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2380 1.2380 1.2371 1.2371 0.0009 0.07%
2025-03-21 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2371 1.2371 1.2515 1.2515 -0.0144 -1.15%
2025-03-20 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2515 1.2515 1.2586 1.2586 -0.0071 -0.56%
2025-03-19 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2586 1.2586 1.2613 1.2613 -0.0027 -0.21%
2025-03-18 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2613 1.2613 1.2542 1.2542 0.0071 0.57%
2025-03-17 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2542 1.2542 1.2534 1.2534 0.0008 0.06%
2025-03-14 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2534 1.2534 1.2392 1.2392 0.0142 1.15%
2025-03-13 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2392 1.2392 1.2462 1.2462 -0.0070 -0.56%
2025-03-12 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2462 1.2462 1.2481 1.2481 -0.0019 -0.15%
2025-03-11 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2481 1.2481 1.2459 1.2459 0.0022 0.18%
2025-03-10 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2459 1.2459 1.2503 1.2503 -0.0044 -0.35%
2025-03-07 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2503 1.2503 1.2523 1.2523 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2523 1.2523 1.2373 1.2373 0.0150 1.21%
2025-03-05 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2373 1.2373 1.2294 1.2294 0.0079 0.64%
2025-03-04 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2294 1.2294 1.2259 1.2259 0.0035 0.29%
2025-03-03 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2247 1.2247 0.0012 0.10%
2025-02-28 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2451 1.2451 -0.0204 -1.64%
2025-02-27 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2451 1.2451 1.2474 1.2474 -0.0023 -0.18%
2025-02-26 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2474 1.2474 1.2374 1.2374 0.0100 0.81%
2025-02-25 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2374 1.2374 1.2442 1.2442 -0.0068 -0.55%
2025-02-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2442 1.2442 1.2465 1.2465 -0.0023 -0.18%
2025-02-21 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2465 1.2465 1.2337 1.2337 0.0128 1.04%
2025-02-20 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2337 1.2337 1.2340 1.2340 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2340 1.2340 1.2274 1.2274 0.0066 0.54%
2025-02-18 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2274 1.2274 1.2323 1.2323 -0.0049 -0.40%
2025-02-17 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2323 1.2323 1.2324 1.2324 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2324 1.2324 1.2246 1.2246 0.0078 0.64%
2025-02-13 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2246 1.2246 1.2289 1.2289 -0.0043 -0.35%
2025-02-12 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2289 1.2289 1.2226 1.2226 0.0063 0.52%
2025-02-11 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2255 1.2255 -0.0029 -0.24%
2025-02-10 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2255 1.2255 1.2225 1.2225 0.0030 0.25%
2025-02-07 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2158 1.2158 0.0067 0.55%
2025-02-06 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2158 1.2158 1.2073 1.2073 0.0085 0.70%
2025-02-05 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2073 1.2073 1.2090 1.2090 -0.0017 -0.14%
2025-01-27 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2105 1.2105 -0.0015 -0.12%
2025-01-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2105 1.2105 1.2035 1.2035 0.0070 0.58%
2025-01-23 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2035 1.2035 1.2050 1.2050 -0.0015 -0.12%
2025-01-20 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2031 1.2031 0.0039 0.32%
2025-01-10 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1866 1.1866 1.1952 1.1952 -0.0086 -0.72%
2025-01-09 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1952 1.1952 1.1954 1.1954 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.1961 1.1961 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1961 1.1961 1.1935 1.1935 0.0026 0.22%
2025-01-06 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1935 1.1935 1.1944 1.1944 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1944 1.1944 1.2002 1.2002 -0.0058 -0.48%
2025-01-02 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2002 1.2002 1.2131 1.2131 -0.0129 -1.06%
2024-12-31 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2131 1.2131 1.2192 1.2192 -0.0061 -0.50%
2024-12-30 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2192 1.2192 1.2182 1.2182 0.0010 0.08%
2024-12-27 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2182 1.2182 1.2186 1.2186 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2118 1.2118 0.0068 0.56%
2024-12-23 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2118 1.2118 1.2131 1.2131 -0.0013 -0.11%
2024-12-20 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2131 1.2131 1.2145 1.2145 -0.0014 -0.12%
2024-12-19 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2145 1.2145 1.2155 1.2155 -0.0010 -0.08%
2024-12-18 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2155 1.2155 1.2128 1.2128 0.0027 0.22%
2024-12-17 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2128 1.2128 1.2151 1.2151 -0.0023 -0.19%
2024-12-16 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2151 1.2151 1.2196 1.2196 -0.0045 -0.37%
2024-12-13 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2196 1.2196 1.2318 1.2318 -0.0122 -0.99%
2024-12-12 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2318 1.2318 1.2257 1.2257 0.0061 0.50%
2024-12-11 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2257 1.2257 1.2240 1.2240 0.0017 0.14%
2024-12-10 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2216 1.2216 0.0024 0.20%
2024-12-09 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2188 1.2188 0.0028 0.23%
2024-12-06 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2188 1.2188 1.2121 1.2121 0.0067 0.55%
2024-12-05 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2121 1.2121 1.2131 1.2131 -0.0010 -0.08%
2024-12-04 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2131 1.2131 1.2161 1.2161 -0.0030 -0.25%
2024-12-03 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2161 1.2161 1.2137 1.2137 0.0024 0.20%
2024-12-02 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2137 1.2137 1.2082 1.2082 0.0055 0.46%
2024-11-29 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2082 1.2082 1.2016 1.2016 0.0066 0.55%
2024-11-28 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2016 1.2016 1.2072 1.2072 -0.0056 -0.46%
2024-11-27 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2072 1.2072 1.1971 1.1971 0.0101 0.84%
2024-11-26 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1971 1.1971 1.1987 1.1987 -0.0016 -0.13%
2024-11-25 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1987 1.1987 1.1998 1.1998 -0.0011 -0.09%
2024-11-22 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1998 1.1998 1.2159 1.2159 -0.0161 -1.32%
2024-11-21 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2159 1.2159 1.2158 1.2158 0.0001 0.01%
2024-11-20 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2158 1.2158 1.2124 1.2124 0.0034 0.28%
2024-11-19 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2124 1.2124 1.2066 1.2066 0.0058 0.48%
2024-11-18 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2066 1.2066 1.2091 1.2091 -0.0025 -0.21%
2024-11-15 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2091 1.2091 1.2160 1.2160 -0.0069 -0.57%
2024-11-14 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2160 1.2160 1.2269 1.2269 -0.0109 -0.89%
2024-11-13 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2269 1.2269 1.2248 1.2248 0.0021 0.17%
2024-11-12 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2248 1.2248 1.2332 1.2332 -0.0084 -0.68%
2024-11-11 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2332 1.2332 1.2314 1.2314 0.0018 0.15%
2024-11-08 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2314 1.2314 1.2364 1.2364 -0.0050 -0.40%
2024-11-07 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2364 1.2364 1.2244 1.2244 0.0120 0.98%
2024-11-06 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2285 1.2285 -0.0041 -0.33%
2024-11-05 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2285 1.2285 1.2170 1.2170 0.0115 0.94%
2024-11-04 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2170 1.2170 1.2106 1.2106 0.0064 0.53%
2024-11-01 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2106 1.2106 1.2110 1.2110 -0.0004 -0.03%
2024-10-31 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2110 1.2110 1.2113 1.2113 -0.0003 -0.02%
2024-10-30 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2113 1.2113 1.2154 1.2154 -0.0041 -0.34%
2024-10-29 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2154 1.2154 1.2213 1.2213 -0.0059 -0.48%
2024-10-28 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2213 1.2213 1.2199 1.2199 0.0014 0.11%
2024-10-25 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2199 1.2199 1.2166 1.2166 0.0033 0.27%
2024-10-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2166 1.2166 1.2229 1.2229 -0.0063 -0.52%
2024-10-23 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2229 1.2229 1.2207 1.2207 0.0022 0.18%
2024-10-22 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2172 1.2172 0.0035 0.29%
2024-10-21 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2172 1.2172 1.2163 1.2163 0.0009 0.07%
2024-10-18 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2163 1.2163 1.1977 1.1977 0.0186 1.55%
2024-10-17 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1977 1.1977 1.2039 1.2039 -0.0062 -0.51%
2024-10-16 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2039 1.2039 1.2029 1.2029 0.0010 0.08%
2024-10-15 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2029 1.2029 1.2186 1.2186 -0.0157 -1.29%
2024-10-14 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2091 1.2091 0.0095 0.79%
2024-10-11 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2091 1.2091 1.2205 1.2205 -0.0114 -0.93%
2024-10-10 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2107 1.2107 0.0098 0.81%
2024-10-09 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2107 1.2107 1.2516 1.2516 -0.0409 -3.27%
2024-10-08 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2516 1.2516 1.2218 1.2218 0.0298 2.44%
2024-09-30 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.1746 1.1746 0.0472 4.02%
2024-09-27 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1746 1.1746 1.1526 1.1526 0.0220 1.91%
2024-09-26 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1321 1.1321 0.0205 1.81%
2024-09-25 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1321 1.1321 1.1282 1.1282 0.0039 0.35%
2024-09-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1282 1.1282 1.1093 1.1093 0.0189 1.70%
2024-09-23 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2024-09-20 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1099 1.1099 -0.0006 -0.05%
2024-09-19 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1099 1.1099 1.1052 1.1052 0.0047 0.43%
2024-09-18 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1022 1.1022 0.0030 0.27%
2024-09-13 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1037 1.1037 -0.0015 -0.14%
2024-09-12 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1059 1.1059 -0.0022 -0.20%
2024-09-11 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1051 1.1051 0.0008 0.07%
2024-09-10 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2024-09-09 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1114 1.1114 -0.0066 -0.59%
2024-09-06 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1114 1.1114 1.1176 1.1176 -0.0062 -0.55%
2024-09-05 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1165 1.1165 0.0011 0.10%
2024-09-04 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1204 1.1204 -0.0039 -0.35%
2024-09-03 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1172 1.1172 0.0032 0.29%
2024-09-02 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1259 1.1259 -0.0087 -0.77%
2024-08-30 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1259 1.1259 1.1188 1.1188 0.0071 0.63%
2024-08-29 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1161 1.1161 0.0027 0.24%
2024-08-28 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1184 1.1184 -0.0023 -0.21%
2024-08-27 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1219 1.1219 -0.0035 -0.31%
2024-08-26 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2024-08-23 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1211 1.1211 0.0006 0.05%
2024-08-22 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1230 1.1230 -0.0019 -0.17%
2024-08-21 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1247 1.1247 -0.0017 -0.15%
2024-08-20 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1315 1.1315 -0.0068 -0.60%
2024-08-19 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1296 1.1296 0.0019 0.17%
2024-08-16 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1299 1.1299 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1299 1.1299 1.1279 1.1279 0.0020 0.18%
2024-08-14 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1279 1.1279 1.1335 1.1335 -0.0056 -0.49%
2024-08-13 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1335 1.1335 1.1317 1.1317 0.0018 0.16%
2024-08-12 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1327 1.1327 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1339 1.1339 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2024-08-07 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1339 1.1339 1.1328 1.1328 0.0011 0.10%
2024-08-06 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1328 1.1328 1.1297 1.1297 0.0031 0.27%
2024-08-05 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1400 1.1400 -0.0103 -0.90%
2024-08-02 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1467 1.1467 -0.0067 -0.58%
2024-08-01 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1498 1.1498 -0.0031 -0.27%
2024-07-31 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1340 1.1340 0.0158 1.39%
2024-07-29 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1381 1.1381 1.1401 1.1401 -0.0020 -0.18%
2024-07-26 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1338 1.1338 0.0063 0.56%
2024-07-25 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1338 1.1338 1.1392 1.1392 -0.0054 -0.47%
2024-07-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1444 1.1444 -0.0052 -0.45%
2024-07-23 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1444 1.1444 1.1590 1.1590 -0.0146 -1.26%
2024-07-22 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1590 1.1590 1.1605 1.1605 -0.0015 -0.13%
2024-07-19 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1624 1.1624 -0.0019 -0.16%
2024-07-18 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1596 1.1596 0.0028 0.24%
2024-07-17 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1596 1.1596 1.1644 1.1644 -0.0048 -0.41%
2024-07-16 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1625 1.1625 0.0019 0.16%
2024-07-15 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1647 1.1647 -0.0022 -0.19%
2024-07-12 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1647 1.1647 1.1647 1.1647 0.0000 0.00%
2024-07-11 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1647 1.1647 1.1553 1.1553 0.0094 0.81%
2024-07-10 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1589 1.1589 -0.0036 -0.31%
2024-07-09 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1516 1.1516 0.0073 0.63%
2024-07-08 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1516 1.1516 1.1584 1.1584 -0.0068 -0.59%
2024-07-05 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1567 1.1567 0.0017 0.15%
2024-07-04 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1603 1.1603 -0.0036 -0.31%
2024-07-03 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1603 1.1603 1.1626 1.1626 -0.0023 -0.20%
2024-07-02 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1626 1.1626 1.1673 1.1673 -0.0047 -0.40%
2024-07-01 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1673 1.1673 1.1630 1.1630 0.0043 0.37%
2024-06-30 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1586 1.1586 0.0044 0.38%
2024-06-27 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1586 1.1586 1.1667 1.1667 -0.0081 -0.69%
2024-06-26 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1667 1.1667 1.1617 1.1617 0.0050 0.43%
2024-06-25 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1617 1.1617 1.1636 1.1636 -0.0019 -0.16%
2024-06-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1636 1.1636 1.1716 1.1716 -0.0080 -0.68%
2024-06-21 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1716 1.1716 1.1729 1.1729 -0.0013 -0.11%
2024-06-20 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1729 1.1729 1.1774 1.1774 -0.0045 -0.38%
2024-06-19 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1774 1.1774 1.1789 1.1789 -0.0015 -0.13%
2024-06-18 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1789 1.1789 1.1769 1.1769 0.0020 0.17%
2024-06-17 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1769 1.1769 1.1782 1.1782 -0.0013 -0.11%
2024-06-14 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1768 1.1768 0.0014 0.12%
2024-06-13 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1768 1.1768 1.1791 1.1791 -0.0023 -0.20%
2024-06-12 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1791 1.1791 1.1773 1.1773 0.0018 0.15%
2024-06-11 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1773 1.1773 1.1807 1.1807 -0.0034 -0.29%
2024-06-07 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1807 1.1807 1.1821 1.1821 -0.0014 -0.12%
2024-06-06 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1821 1.1821 1.1827 1.1827 -0.0006 -0.05%
2024-06-05 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1827 1.1827 1.1889 1.1889 -0.0062 -0.52%
2024-06-04 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1889 1.1889 1.1835 1.1835 0.0054 0.46%
2024-06-03 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1835 1.1835 1.1840 1.1840 -0.0005 -0.04%
2024-05-31 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1849 1.1849 -0.0009 -0.08%
2024-05-30 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1849 1.1849 1.1890 1.1890 -0.0041 -0.34%
2024-05-29 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1890 1.1890 1.1888 1.1888 0.0002 0.02%
2024-05-28 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1888 1.1888 1.1932 1.1932 -0.0044 -0.37%
2024-05-27 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1932 1.1932 1.1865 1.1865 0.0067 0.56%
2024-05-24 017241 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y 1.1865 1.1865 1.1914 1.1914 -0.0049 -0.41%