萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y(萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017241)
今天最新凈值
1.2316
0.0065 0.5300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2316
0.0000 -0.0016%
- 累計(jì)凈值：1.2316
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.8497億
- 最近資產(chǎn)：2.26億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一月萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y|萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y(017241)基金累計(jì)收益率1.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2359 |
1.2359 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2316 |
1.2316 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2251 |
1.2251 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2238 |
1.2238 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2243 |
1.2243 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2331 |
1.2331 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2297 |
1.2297 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2322 |
1.2322 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2238 |
1.2238 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2278 |
1.2278 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2264 |
1.2264 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2279 |
1.2279 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0122 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2157 |
1.2157 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2128 |
1.2128 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2091 |
1.2091 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2108 |
1.2108 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
017241 |
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y |
1.2111 |
1.2111 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0031 |
-0.26% |
