鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y(鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017239)
今天最新凈值
0.9933
0.0038 0.3800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9931
-0.0002 -0.0195%
- 累計(jì)凈值：0.9933
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.6168億
- 最近資產(chǎn)：0.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫博斐
近一月鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y|鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y(017239)基金累計(jì)收益率2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9950 |
0.9950 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9933 |
0.9933 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9895 |
0.9895 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9880 |
0.9880 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9878 |
0.9878 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9945 |
0.9945 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9925 |
0.9925 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9928 |
0.9928 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9869 |
0.9869 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9913 |
0.9913 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0044 |
0.45% |
|
|
| 2025-05-07 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9869 |
0.9869 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9874 |
0.9874 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0102 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9772 |
0.9772 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9740 |
0.9740 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9707 |
0.9707 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9745 |
0.9745 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
017239 |
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y |
0.9734 |
0.9734 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0036 |
-0.37% |
