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富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017226)

今天最新凈值 1.3436 -0.0060 -0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3436
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3202億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一季富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017226)基金累計(jì)收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3426 1.3426 1.3436 1.3436 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3436 1.3436 1.3496 1.3496 -0.0060 -0.44%
2025-05-20 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3496 1.3496 1.3299 1.3299 0.0197 1.48%
2025-05-19 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3299 1.3299 1.3261 1.3261 0.0038 0.29%
2025-05-16 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3261 1.3261 1.3269 1.3269 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3269 1.3269 1.3405 1.3405 -0.0136 -1.01%
2025-05-14 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3405 1.3405 1.3415 1.3415 -0.0010 -0.07%
2025-05-13 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3415 1.3415 1.3443 1.3443 -0.0028 -0.21%
2025-05-12 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3443 1.3443 1.3214 1.3214 0.0229 1.73%
2025-05-09 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3214 1.3214 1.3208 1.3208 0.0006 0.05%
2025-05-08 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3208 1.3208 1.3084 1.3084 0.0124 0.95%
2025-05-07 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3084 1.3084 1.3034 1.3034 0.0050 0.38%
2025-05-06 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3034 1.3034 1.2815 1.2815 0.0219 1.71%
2025-04-30 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2815 1.2815 1.2755 1.2755 0.0060 0.47%
2025-04-29 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2755 1.2755 1.2690 1.2690 0.0065 0.51%
2025-04-28 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2690 1.2690 1.2712 1.2712 -0.0022 -0.17%
2025-04-25 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2712 1.2712 1.2668 1.2668 0.0044 0.35%
2025-04-24 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2668 1.2668 1.2712 1.2712 -0.0044 -0.35%
2025-04-23 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2712 1.2712 1.2581 1.2581 0.0131 1.04%
2025-04-22 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2581 1.2581 1.2606 1.2606 -0.0025 -0.20%
2025-04-21 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2606 1.2606 1.2453 1.2453 0.0153 1.23%
2025-04-18 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2453 1.2453 1.2418 1.2418 0.0035 0.28%
2025-04-17 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2418 1.2418 1.2426 1.2426 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2426 1.2426 1.2531 1.2531 -0.0105 -0.84%
2025-04-15 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2531 1.2531 1.2443 1.2443 0.0088 0.71%
2025-04-14 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2508 1.2508 -0.0065 -0.52%
2025-04-11 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2508 1.2508 1.2465 1.2465 0.0043 0.34%
2025-04-10 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2465 1.2465 1.2174 1.2174 0.0291 2.39%
2025-04-09 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2174 1.2174 1.2056 1.2056 0.0118 0.98%
2025-04-08 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2056 1.2056 1.2092 1.2092 -0.0036 -0.30%
2025-04-07 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2092 1.2092 1.3254 1.3254 -0.1162 -8.77%
2025-04-03 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3254 1.3254 1.3644 1.3644 -0.0390 -2.86%
2025-04-02 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3644 1.3644 1.3566 1.3566 0.0078 0.57%
2025-04-01 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3566 1.3566 1.3710 1.3710 -0.0144 -1.05%
2025-03-31 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3710 1.3710 1.3711 1.3711 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3711 1.3711 1.3824 1.3824 -0.0113 -0.82%
2025-03-27 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3824 1.3824 1.3788 1.3788 0.0036 0.26%
2025-03-26 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3788 1.3788 1.3813 1.3813 -0.0025 -0.18%
2025-03-25 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3813 1.3813 1.3902 1.3902 -0.0089 -0.64%
2025-03-24 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3902 1.3902 1.3772 1.3772 0.0130 0.94%
2025-03-21 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3772 1.3772 1.3889 1.3889 -0.0117 -0.84%
2025-03-20 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3889 1.3889 1.4054 1.4054 -0.0165 -1.17%
2025-03-19 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4054 1.4054 1.4044 1.4044 0.0010 0.07%
2025-03-18 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4044 1.4044 1.3899 1.3899 0.0145 1.04%
2025-03-17 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3899 1.3899 1.3817 1.3817 0.0082 0.59%
2025-03-14 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3817 1.3817 1.3511 1.3511 0.0306 2.26%
2025-03-13 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3511 1.3511 1.3553 1.3553 -0.0042 -0.31%
2025-03-12 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3553 1.3553 1.3599 1.3599 -0.0046 -0.34%
2025-03-11 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3599 1.3599 1.3613 1.3613 -0.0014 -0.10%
2025-03-10 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3613 1.3613 1.3521 1.3521 0.0092 0.68%
2025-03-07 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3521 1.3521 1.3565 1.3565 -0.0044 -0.32%
2025-03-06 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3565 1.3565 1.3420 1.3420 0.0145 1.08%
2025-03-05 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3420 1.3420 1.3364 1.3364 0.0056 0.42%
2025-03-04 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3364 1.3364 1.3174 1.3174 0.0190 1.44%
2025-03-03 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3174 1.3174 1.3293 1.3293 -0.0119 -0.90%
2025-02-28 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3293 1.3293 1.3684 1.3684 -0.0391 -2.86%
2025-02-27 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3684 1.3684 1.3689 1.3689 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3689 1.3689 1.3532 1.3532 0.0157 1.16%
2025-02-25 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3532 1.3532 1.3750 1.3750 -0.0218 -1.59%
2025-02-24 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3750 1.3750 1.3685 1.3685 0.0065 0.47%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%