富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017226)
今天最新凈值
1.3436
-0.0060 -0.4400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3436
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3202億
- 最近資產(chǎn)：0.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：牛志冬
近一月富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017226)基金累計收益率7.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-05-20 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0197 |
1.48% |
| 2025-05-19 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0229 |
1.73% |
| 2025-05-09 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3208 |
1.3208 |
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0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0124 |
0.95% |
| 2025-05-07 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0050 |
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| 2025-05-06 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3034 |
1.3034 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0219 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2815 |
1.2815 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
017226 |
富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0131 |
1.04% |
