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富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017226)

今天最新凈值 1.3436 -0.0060 -0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3436
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3202億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一周富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017226)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017226 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3426 1.3426 1.3436 1.3436 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 017226 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3436 1.3436 1.3496 1.3496 -0.0060 -0.44%
2025-05-20 017226 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3496 1.3496 1.3299 1.3299 0.0197 1.48%
2025-05-19 017226 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3299 1.3299 1.3261 1.3261 0.0038 0.29%
2025-05-16 017226 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3261 1.3261 1.3269 1.3269 -0.0008 -0.06%