國(guó)投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢(xún)(017216)
今天最新凈值
0.9807
0.0093 0.9600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9680
-0.0034 -0.3472%
- 累計(jì)凈值:0.9807
- 成立日期:2023-02-28
- 基金類(lèi)型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:2.6814億
- 最近資產(chǎn):2.65億
- 基金公司:國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理:吉莉
近一周?chē)?guó)投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢(xún)
近一周,國(guó)投瑞銀策略智選混合A(017216)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
017216 |
國(guó)投瑞銀策略智選混合A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0093 |
-0.95% |
2025-05-21 |
017216 |
國(guó)投瑞銀策略智選混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0093 |
0.96% |
2025-05-20 |
017216 |
國(guó)投瑞銀策略智選混合A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0095 |
0.99% |
2025-05-19 |
017216 |
國(guó)投瑞銀策略智選混合A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0030 |
-0.31% |
2025-05-16 |
017216 |
國(guó)投瑞銀策略智選混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0006 |
-0.06% |