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國(guó)投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢(xún)(017216)

今天最新凈值 0.9807 0.0093 0.9600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9680 -0.0034 -0.3472%
  • 累計(jì)凈值:0.9807
  • 成立日期:2023-02-28
  • 基金類(lèi)型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.6814億
  • 最近資產(chǎn):2.65億
  • 基金公司:國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理:吉莉
近一周?chē)?guó)投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)投瑞銀策略智選混合A(017216)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9714 0.9714 0.9807 0.9807 -0.0093 -0.95%
2025-05-21 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9807 0.9807 0.9714 0.9714 0.0093 0.96%
2025-05-20 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9714 0.9714 0.9619 0.9619 0.0095 0.99%
2025-05-19 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9619 0.9619 0.9649 0.9649 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9649 0.9649 0.9655 0.9655 -0.0006 -0.06%