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國(guó)投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢(017216)

今天最新凈值 0.9807 0.0093 0.9600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9680 -0.0034 -0.3472%
  • 累計(jì)凈值：0.9807
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6814億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近一季國(guó)投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀策略智選混合A(017216)基金累計(jì)收益率-5.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9714 0.9714 0.9807 0.9807 -0.0093 -0.95%
2025-05-21 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9807 0.9807 0.9714 0.9714 0.0093 0.96%
2025-05-20 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9714 0.9714 0.9619 0.9619 0.0095 0.99%
2025-05-19 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9619 0.9619 0.9649 0.9649 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9649 0.9649 0.9655 0.9655 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9655 0.9655 0.9751 0.9751 -0.0096 -0.98%
2025-05-14 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9751 0.9751 0.9672 0.9672 0.0079 0.82%
2025-05-13 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9672 0.9672 0.9791 0.9791 -0.0119 -1.22%
2025-05-12 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9791 0.9791 0.9565 0.9565 0.0226 2.36%
2025-05-09 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9565 0.9565 0.9581 0.9581 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9581 0.9581 0.9540 0.9540 0.0041 0.43%
2025-05-07 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9540 0.9540 0.9529 0.9529 0.0011 0.12%
2025-05-06 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9529 0.9529 0.9358 0.9358 0.0171 1.83%
2025-04-30 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9358 0.9358 0.9336 0.9336 0.0022 0.24%
2025-04-29 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9336 0.9336 0.9302 0.9302 0.0034 0.37%
2025-04-28 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9302 0.9302 0.9356 0.9356 -0.0054 -0.58%
2025-04-25 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9356 0.9356 0.9309 0.9309 0.0047 0.50%
2025-04-24 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9309 0.9309 0.9391 0.9391 -0.0082 -0.87%
2025-04-23 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9391 0.9391 0.9300 0.9300 0.0091 0.98%
2025-04-22 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9300 0.9300 0.9298 0.9298 0.0002 0.02%
2025-04-21 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9298 0.9298 0.9179 0.9179 0.0119 1.30%
2025-04-18 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9179 0.9179 0.9200 0.9200 -0.0021 -0.23%
2025-04-17 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9200 0.9200 0.9162 0.9162 0.0038 0.41%
2025-04-16 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9162 0.9162 0.9274 0.9274 -0.0112 -1.21%
2025-04-15 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9274 0.9274 0.9295 0.9295 -0.0021 -0.23%
2025-04-14 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9295 0.9295 0.9194 0.9194 0.0101 1.10%
2025-04-11 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9194 0.9194 0.9068 0.9068 0.0126 1.39%
2025-04-10 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9068 0.9068 0.8897 0.8897 0.0171 1.92%
2025-04-09 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.8897 0.8897 0.8806 0.8806 0.0091 1.03%
2025-04-08 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.8806 0.8806 0.8749 0.8749 0.0057 0.65%
2025-04-07 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.8749 0.8749 0.9647 0.9647 -0.0898 -9.31%
2025-04-03 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9647 0.9647 0.9779 0.9779 -0.0132 -1.35%
2025-04-02 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9779 0.9779 0.9767 0.9767 0.0012 0.12%
2025-04-01 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9767 0.9767 0.9738 0.9738 0.0029 0.30%
2025-03-31 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9738 0.9738 0.9837 0.9837 -0.0099 -1.01%
2025-03-28 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9837 0.9837 0.9892 0.9892 -0.0055 -0.56%
2025-03-27 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9892 0.9892 0.9902 0.9902 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9902 0.9902 0.9905 0.9905 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9905 0.9905 1.0075 1.0075 -0.0170 -1.69%
2025-03-24 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0075 1.0075 1.0000 1.0000 0.0075 0.75%
2025-03-21 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0000 1.0000 1.0263 1.0263 -0.0263 -2.56%
2025-03-20 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0263 1.0263 1.0406 1.0406 -0.0143 -1.37%
2025-03-19 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0406 1.0406 1.0459 1.0459 -0.0053 -0.51%
2025-03-18 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0459 1.0459 1.0292 1.0292 0.0167 1.62%
2025-03-17 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0292 1.0292 1.0318 1.0318 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0318 1.0318 1.0114 1.0114 0.0204 2.02%
2025-03-13 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0114 1.0114 1.0259 1.0259 -0.0145 -1.41%
2025-03-12 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0259 1.0259 1.0287 1.0287 -0.0028 -0.27%
2025-03-11 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0287 1.0287 1.0269 1.0269 0.0018 0.18%
2025-03-10 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0269 1.0269 1.0375 1.0375 -0.0106 -1.02%
2025-03-07 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2025-03-06 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0366 1.0366 1.0053 1.0053 0.0313 3.11%
2025-03-05 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0053 1.0053 0.9886 0.9886 0.0167 1.69%
2025-03-04 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2025-03-03 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9885 0.9885 0.9927 0.9927 -0.0042 -0.42%
2025-02-28 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9927 0.9927 1.0303 1.0303 -0.0376 -3.65%
2025-02-27 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0303 1.0303 1.0334 1.0334 -0.0031 -0.30%
2025-02-26 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0334 1.0334 1.0150 1.0150 0.0184 1.81%
2025-02-25 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0150 1.0150 1.0304 1.0304 -0.0154 -1.49%
2025-02-24 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 1.0304 1.0304 1.0395 1.0395 -0.0091 -0.88%