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國(guó)投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢(xún)(017216)

今天最新凈值 0.9807 0.0093 0.9600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9680 -0.0034 -0.3472%
  • 累計(jì)凈值：0.9807
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6814億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近一月國(guó)投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,國(guó)投瑞銀策略智選混合A(017216)基金累計(jì)收益率5.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9714 0.9714 0.9807 0.9807 -0.0093 -0.95%
2025-05-21 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9807 0.9807 0.9714 0.9714 0.0093 0.96%
2025-05-20 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9714 0.9714 0.9619 0.9619 0.0095 0.99%
2025-05-19 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9619 0.9619 0.9649 0.9649 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9649 0.9649 0.9655 0.9655 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9655 0.9655 0.9751 0.9751 -0.0096 -0.98%
2025-05-14 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9751 0.9751 0.9672 0.9672 0.0079 0.82%
2025-05-13 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9672 0.9672 0.9791 0.9791 -0.0119 -1.22%
2025-05-12 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9791 0.9791 0.9565 0.9565 0.0226 2.36%
2025-05-09 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9565 0.9565 0.9581 0.9581 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9581 0.9581 0.9540 0.9540 0.0041 0.43%
2025-05-07 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9540 0.9540 0.9529 0.9529 0.0011 0.12%
2025-05-06 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9529 0.9529 0.9358 0.9358 0.0171 1.83%
2025-04-30 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9358 0.9358 0.9336 0.9336 0.0022 0.24%
2025-04-29 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9336 0.9336 0.9302 0.9302 0.0034 0.37%
2025-04-28 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9302 0.9302 0.9356 0.9356 -0.0054 -0.58%
2025-04-25 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9356 0.9356 0.9309 0.9309 0.0047 0.50%
2025-04-24 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9309 0.9309 0.9391 0.9391 -0.0082 -0.87%
2025-04-23 017216 國(guó)投瑞銀策略智選混合A 0.9391 0.9391 0.9300 0.9300 0.0091 0.98%