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國投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢(017216)

今天最新凈值 0.9807 0.0093 0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9680 -0.0034 -0.3472%
  • 累計凈值：0.9807
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6814億
  • 最近資產：2.65億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：吉莉
近一年國投瑞銀策略智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀策略智選混合A(017216)基金累計收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9714 0.9714 0.9619 0.9619 0.0095 0.99%
2025-05-19 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9619 0.9619 0.9649 0.9649 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9649 0.9649 0.9655 0.9655 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9655 0.9655 0.9751 0.9751 -0.0096 -0.98%
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2025-05-09 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9565 0.9565 0.9581 0.9581 -0.0016 -0.17%
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2025-03-27 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9892 0.9892 0.9902 0.9902 -0.0010 -0.10%
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2024-12-16 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9417 0.9417 0.9493 0.9493 -0.0076 -0.80%
2024-12-13 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9493 0.9493 0.9674 0.9674 -0.0181 -1.87%
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2024-12-10 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9516 0.9516 0.9499 0.9499 0.0017 0.18%
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2024-12-06 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9463 0.9463 0.9373 0.9373 0.0090 0.96%
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2024-12-03 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9444 0.9444 0.9412 0.9412 0.0032 0.34%
2024-12-02 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9412 0.9412 0.9332 0.9332 0.0080 0.86%
2024-11-29 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9332 0.9332 0.9274 0.9274 0.0058 0.63%
2024-11-28 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9274 0.9274 0.9380 0.9380 -0.0106 -1.13%
2024-11-27 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9380 0.9380 0.9271 0.9271 0.0109 1.18%
2024-11-26 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9271 0.9271 0.9301 0.9301 -0.0030 -0.32%
2024-11-25 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9301 0.9301 0.9331 0.9331 -0.0030 -0.32%
2024-11-22 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9331 0.9331 0.9529 0.9529 -0.0198 -2.08%
2024-11-21 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9529 0.9529 0.9538 0.9538 -0.0009 -0.09%
2024-11-20 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9538 0.9538 0.9533 0.9533 0.0005 0.05%
2024-11-19 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9533 0.9533 0.9448 0.9448 0.0085 0.90%
2024-11-18 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9448 0.9448 0.9502 0.9502 -0.0054 -0.57%
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2024-11-06 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9718 0.9718 0.9819 0.9819 -0.0101 -1.03%
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2024-06-07 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9755 0.9755 0.9756 0.9756 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9756 0.9756 0.9678 0.9678 0.0078 0.81%
2024-06-05 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9678 0.9678 0.9817 0.9817 -0.0139 -1.42%
2024-06-04 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9817 0.9817 0.9705 0.9705 0.0112 1.15%
2024-06-03 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9705 0.9705 0.9685 0.9685 0.0020 0.21%
2024-05-31 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9685 0.9685 0.9724 0.9724 -0.0039 -0.40%
2024-05-30 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9724 0.9724 0.9840 0.9840 -0.0116 -1.18%
2024-05-29 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9840 0.9840 0.9770 0.9770 0.0070 0.72%
2024-05-28 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9770 0.9770 0.9786 0.9786 -0.0016 -0.16%
2024-05-27 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9786 0.9786 0.9644 0.9644 0.0142 1.47%
2024-05-24 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9644 0.9644 0.9670 0.9670 -0.0026 -0.27%
2024-05-23 017216 國投瑞銀策略智選混合A 0.9670 0.9670 0.9820 0.9820 -0.0150 -1.53%
國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國投白銀LOF 0.9606 0.96%
國投金融聯(lián)接 2.2466 0.36%
國投瑞泰LOF 1.5764 0.06%
國投融華 1.3979 0.05%
國投順泓定開債 1.0557 0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債 1.0597 0.03%
國投新活力A 1.2292 0.02%
國投順鑫定開債 1.1821 0.02%
國投瑞銀順祥債券 1.0273 0.02%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 1.0677 0.02%