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鑫元中證1000指數增強發(fā)起式C基金凈值查詢(017191)

今天最新凈值 1.0779 -0.0119 -1.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0655 -0.0124 -1.1545%
  • 累計凈值：1.0779
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5241億
  • 最近資產：0.15億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經理：劉宇濤
近一周鑫元中證1000指數增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元中證1000指數增強發(fā)起式C(017191)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017191 鑫元中證1000指數增強發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0779 1.0779 -0.0098 -0.91%
2025-05-22 017191 鑫元中證1000指數增強發(fā)起式C 1.0779 1.0779 1.0898 1.0898 -0.0119 -1.09%
2025-05-21 017191 鑫元中證1000指數增強發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0915 1.0915 -0.0017 -0.16%
2025-05-20 017191 鑫元中證1000指數增強發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0844 1.0844 0.0071 0.65%
2025-05-19 017191 鑫元中證1000指數增強發(fā)起式C 1.0844 1.0844 1.0784 1.0784 0.0060 0.56%