嘉實積極配置一年持有混合A(嘉實積極配置一年持有期混合A)基金凈值查詢(017147)
今天最新凈值
1.1029
0.0040 0.3600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1016
-0.0030 -0.2757%
- 累計凈值：1.1029
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.5413億
- 最近資產(chǎn)：2.75億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：姚志鵬 李濤
近一月嘉實積極配置一年持有混合A|嘉實積極配置一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,嘉實積極配置一年持有混合A(017147)基金累計收益率7.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-21 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0236 |
2.18% |
| 2025-05-13 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0168 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0194 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-04-23 |
017147 |
嘉實積極配置一年持有混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0078 |
0.75% |
