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嘉實積極配置一年持有混合A(嘉實積極配置一年持有期混合A)基金凈值查詢(017147)

今天最新凈值 1.1046 0.0017 0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1016 -0.0030 -0.2757%
  • 累計凈值：1.1046
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5413億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬 李濤
近一年嘉實積極配置一年持有混合A|嘉實積極配置一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實積極配置一年持有混合A(017147)基金累計收益率37.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1046 1.1046 -0.0034 -0.31%
2025-05-22 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1029 1.1029 0.0017 0.15%
2025-05-21 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.0989 1.0989 0.0040 0.36%
2025-05-20 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.0922 1.0922 0.0067 0.61%
2025-05-19 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0916 1.0916 0.0006 0.05%
2025-05-16 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0981 1.0981 -0.0065 -0.59%
2025-05-15 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.1073 1.1073 -0.0092 -0.83%
2025-05-14 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.0837 1.0837 0.0236 2.18%
2025-05-13 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0861 1.0861 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0693 1.0693 0.0168 1.57%
2025-05-09 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2025-05-08 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0652 1.0652 0.0039 0.37%
2025-05-07 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0748 1.0748 -0.0096 -0.89%
2025-05-06 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0748 1.0748 1.0554 1.0554 0.0194 1.84%
2025-04-30 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0536 1.0536 0.0018 0.17%
2025-04-29 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0532 1.0532 0.0004 0.04%
2025-04-28 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0550 1.0550 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0550 1.0550 1.0524 1.0524 0.0026 0.25%
2025-04-24 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0465 1.0465 0.0059 0.56%
2025-04-23 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0387 1.0387 0.0078 0.75%
2025-04-22 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0387 1.0387 1.0232 1.0232 0.0155 1.51%
2025-04-21 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0154 1.0154 0.0078 0.77%
2025-04-18 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0212 1.0212 -0.0058 -0.57%
2025-04-17 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0126 1.0126 0.0086 0.85%
2025-04-16 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0126 1.0126 1.0257 1.0257 -0.0131 -1.28%
2025-04-15 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0244 1.0244 0.0013 0.13%
2025-04-14 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0090 1.0090 0.0154 1.53%
2025-04-11 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0090 1.0090 0.9887 0.9887 0.0203 2.05%
2025-04-10 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9887 0.9887 0.9694 0.9694 0.0193 1.99%
2025-04-09 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9694 0.9694 0.9518 0.9518 0.0176 1.85%
2025-04-08 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9518 0.9518 0.9441 0.9441 0.0077 0.82%
2025-04-07 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9441 0.9441 1.0540 1.0540 -0.1099 -10.43%
2025-04-03 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0633 1.0633 -0.0093 -0.87%
2025-04-02 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2025-04-01 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0632 1.0632 1.0523 1.0523 0.0109 1.04%
2025-03-31 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0589 1.0589 -0.0066 -0.62%
2025-03-28 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0589 1.0589 1.0623 1.0623 -0.0034 -0.32%
2025-03-27 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0437 1.0437 0.0186 1.78%
2025-03-26 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0477 1.0477 -0.0040 -0.38%
2025-03-25 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0653 1.0653 -0.0176 -1.65%
2025-03-24 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0653 1.0653 1.0590 1.0590 0.0063 0.59%
2025-03-21 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0590 1.0590 1.0897 1.0897 -0.0307 -2.82%
2025-03-20 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0897 1.0897 1.0976 1.0976 -0.0079 -0.72%
2025-03-19 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.1061 1.1061 -0.0085 -0.77%
2025-03-18 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.0855 1.0855 0.0206 1.90%
2025-03-17 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0855 1.0855 1.0876 1.0876 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0876 1.0876 1.0685 1.0685 0.0191 1.79%
2025-03-13 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0787 1.0787 -0.0102 -0.95%
2025-03-12 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0838 1.0838 -0.0051 -0.47%
2025-03-11 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0838 1.0838 1.0755 1.0755 0.0083 0.77%
2025-03-10 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0755 1.0755 1.0864 1.0864 -0.0109 -1.00%
2025-03-07 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0864 1.0864 1.0963 1.0963 -0.0099 -0.90%
2025-03-06 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0963 1.0963 1.0652 1.0652 0.0311 2.92%
2025-03-05 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0594 1.0594 0.0058 0.55%
2025-03-04 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0661 1.0661 -0.0067 -0.63%
2025-03-03 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0619 1.0619 0.0042 0.40%
2025-02-28 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.1025 1.1025 -0.0406 -3.68%
2025-02-27 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.1025 1.1025 1.1001 1.1001 0.0024 0.22%
2025-02-26 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.0628 1.0628 0.0373 3.51%
2025-02-25 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0628 1.0628 1.0696 1.0696 -0.0068 -0.64%
2025-02-24 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0834 1.0834 -0.0138 -1.27%
2025-02-21 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0834 1.0834 1.0393 1.0393 0.0441 4.24%
2025-02-20 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0393 1.0393 1.0474 1.0474 -0.0081 -0.77%
2025-02-19 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0386 1.0386 0.0088 0.85%
2025-02-18 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0425 1.0425 -0.0039 -0.37%
2025-02-17 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0283 1.0283 0.0142 1.38%
2025-02-14 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0283 1.0283 0.9963 0.9963 0.0320 3.21%
2025-02-13 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9963 0.9963 1.0006 1.0006 -0.0043 -0.43%
2025-02-12 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0006 1.0006 0.9869 0.9869 0.0137 1.39%
2025-02-11 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9869 0.9869 0.9995 0.9995 -0.0126 -1.26%
2025-02-10 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9995 0.9995 0.9868 0.9868 0.0127 1.29%
2025-02-07 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9868 0.9868 0.9653 0.9653 0.0215 2.23%
2025-02-06 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9653 0.9653 0.9460 0.9460 0.0193 2.04%
2025-02-05 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9460 0.9460 0.9236 0.9236 0.0224 2.43%
2025-01-27 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9236 0.9236 0.9282 0.9282 -0.0046 -0.50%
2025-01-22 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9326 0.9326 -0.0087 -0.93%
2025-01-14 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9240 0.9240 0.8980 0.8980 0.0260 2.90%
2025-01-13 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.8980 0.8980 0.9000 0.9000 -0.0020 -0.22%
2025-01-10 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9000 0.9000 0.9086 0.9086 -0.0086 -0.95%
2025-01-09 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9103 0.9103 -0.0017 -0.19%
2025-01-08 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9103 0.9103 0.9192 0.9192 -0.0089 -0.97%
2025-01-07 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9192 0.9192 0.9132 0.9132 0.0060 0.66%
2025-01-06 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9156 0.9156 -0.0024 -0.26%
2025-01-03 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9156 0.9156 0.9273 0.9273 -0.0117 -1.26%
2025-01-02 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9273 0.9273 0.9576 0.9576 -0.0303 -3.16%
2024-12-31 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9718 0.9718 -0.0142 -1.46%
2024-12-26 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9772 0.9772 0.0024 0.25%
2024-12-25 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9772 0.9772 0.9669 0.9669 0.0103 1.07%
2024-12-24 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9669 0.9669 0.9560 0.9560 0.0109 1.14%
2024-12-23 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9560 0.9560 0.9570 0.9570 -0.0010 -0.10%
2024-12-20 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9580 0.9580 -0.0010 -0.10%
2024-12-19 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9580 0.9580 0.9466 0.9466 0.0114 1.20%
2024-12-18 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9466 0.9466 0.9409 0.9409 0.0057 0.61%
2024-12-17 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9432 0.9432 -0.0023 -0.24%
2024-12-16 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9432 0.9432 0.9542 0.9542 -0.0110 -1.15%
2024-12-13 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9542 0.9542 0.9759 0.9759 -0.0217 -2.22%
2024-12-12 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9759 0.9759 0.9652 0.9652 0.0107 1.11%
2024-12-11 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9652 0.9652 0.9737 0.9737 -0.0085 -0.87%
2024-12-10 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9751 0.9751 -0.0014 -0.14%
2024-12-09 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9751 0.9751 0.9689 0.9689 0.0062 0.64%
2024-12-06 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9689 0.9689 0.9495 0.9495 0.0194 2.04%
2024-12-05 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9495 0.9495 0.9565 0.9565 -0.0070 -0.73%
2024-12-04 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9565 0.9565 0.9637 0.9637 -0.0072 -0.75%
2024-12-03 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9637 0.9637 0.9726 0.9726 -0.0089 -0.92%
2024-12-02 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9726 0.9726 0.9665 0.9665 0.0061 0.63%
2024-11-29 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9665 0.9665 0.9561 0.9561 0.0104 1.09%
2024-11-28 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9561 0.9561 0.9592 0.9592 -0.0031 -0.32%
2024-11-27 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9592 0.9592 0.9335 0.9335 0.0257 2.75%
2024-11-26 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9335 0.9335 0.9399 0.9399 -0.0064 -0.68%
2024-11-25 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9414 0.9414 -0.0015 -0.16%
2024-11-22 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9414 0.9414 0.9742 0.9742 -0.0328 -3.37%
2024-11-21 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9742 0.9742 0.9757 0.9757 -0.0015 -0.15%
2024-11-20 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9657 0.9657 0.0100 1.04%
2024-11-19 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9657 0.9657 0.9460 0.9460 0.0197 2.08%
2024-11-18 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9460 0.9460 0.9533 0.9533 -0.0073 -0.77%
2024-11-15 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9791 0.9791 -0.0258 -2.64%
2024-11-14 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9791 0.9791 1.0124 1.0124 -0.0333 -3.29%
2024-11-13 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0124 1.0124 1.0140 1.0140 -0.0016 -0.16%
2024-11-12 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0405 1.0405 -0.0265 -2.55%
2024-11-11 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0195 1.0195 0.0210 2.06%
2024-11-08 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0237 1.0237 -0.0042 -0.41%
2024-11-07 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0237 1.0237 0.9951 0.9951 0.0286 2.87%
2024-11-06 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9951 0.9951 0.9934 0.9934 0.0017 0.17%
2024-11-05 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9934 0.9934 0.9619 0.9619 0.0315 3.27%
2024-11-04 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9619 0.9619 0.9419 0.9419 0.0200 2.12%
2024-11-01 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9455 0.9455 -0.0036 -0.38%
2024-10-31 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9378 0.9378 0.0077 0.82%
2024-10-30 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9378 0.9378 0.9472 0.9472 -0.0094 -0.99%
2024-10-29 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9472 0.9472 0.9439 0.9439 0.0033 0.35%
2024-10-28 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9439 0.9439 0.9442 0.9442 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9341 0.9341 0.0101 1.08%
2024-10-24 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9341 0.9341 0.9445 0.9445 -0.0104 -1.10%
2024-10-23 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9445 0.9445 0.9420 0.9420 0.0025 0.27%
2024-10-22 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9461 0.9461 -0.0041 -0.43%
2024-10-21 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9402 0.9402 0.0059 0.63%
2024-10-18 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9402 0.9402 0.8903 0.8903 0.0499 5.60%
2024-10-17 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8955 0.8955 -0.0052 -0.58%
2024-10-16 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.8955 0.8955 0.9039 0.9039 -0.0084 -0.93%
2024-10-15 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.9257 0.9257 -0.0218 -2.35%
2024-10-14 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9257 0.9257 0.9152 0.9152 0.0105 1.15%
2024-10-11 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9152 0.9152 0.9495 0.9495 -0.0343 -3.61%
2024-10-10 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9495 0.9495 0.9502 0.9502 -0.0007 -0.07%
2024-10-09 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9502 0.9502 0.9785 0.9785 -0.0283 -2.89%
2024-10-08 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9785 0.9785 0.9015 0.9015 0.0770 8.54%
2024-09-30 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.9015 0.9015 0.8325 0.8325 0.0690 8.29%
2024-09-27 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.7867 0.7867 0.0458 5.82%
2024-09-26 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7571 0.7571 0.0296 3.91%
2024-09-25 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7571 0.7571 0.7528 0.7528 0.0043 0.57%
2024-09-24 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7528 0.7528 0.7303 0.7303 0.0225 3.08%
2024-09-23 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7303 0.7303 0.7310 0.7310 -0.0007 -0.10%
2024-09-20 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7302 0.7302 0.0008 0.11%
2024-09-19 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7302 0.7302 0.7197 0.7197 0.0105 1.46%
2024-09-18 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7197 0.7197 0.7203 0.7203 -0.0006 -0.08%
2024-09-13 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7203 0.7203 0.7239 0.7239 -0.0036 -0.50%
2024-09-12 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7239 0.7239 0.7287 0.7287 -0.0048 -0.66%
2024-09-11 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7287 0.7287 0.7237 0.7237 0.0050 0.69%
2024-09-10 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7203 0.7203 0.0034 0.47%
2024-09-09 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7203 0.7203 0.7229 0.7229 -0.0026 -0.36%
2024-09-06 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7229 0.7229 0.7299 0.7299 -0.0070 -0.96%
2024-09-05 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7299 0.7299 0.7300 0.7300 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7300 0.7300 0.7324 0.7324 -0.0024 -0.33%
2024-09-03 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7324 0.7324 0.7241 0.7241 0.0083 1.15%
2024-09-02 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7384 0.7384 -0.0143 -1.94%
2024-08-30 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7384 0.7384 0.7215 0.7215 0.0169 2.34%
2024-08-29 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7123 0.7123 0.0092 1.29%
2024-08-28 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.7155 0.7155 -0.0032 -0.45%
2024-08-27 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7155 0.7155 0.7211 0.7211 -0.0056 -0.78%
2024-08-26 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7211 0.7211 0.7183 0.7183 0.0028 0.39%
2024-08-23 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7183 0.7183 0.7189 0.7189 -0.0006 -0.08%
2024-08-22 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7189 0.7189 0.7193 0.7193 -0.0004 -0.06%
2024-08-21 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7193 0.7193 0.7206 0.7206 -0.0013 -0.18%
2024-08-20 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7206 0.7206 0.7291 0.7291 -0.0085 -1.17%
2024-08-19 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7291 0.7291 0.7291 0.7291 0.0000 0.00%
2024-08-16 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7291 0.7291 0.7256 0.7256 0.0035 0.48%
2024-08-15 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7256 0.7256 0.7219 0.7219 0.0037 0.51%
2024-08-14 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7219 0.7219 0.7308 0.7308 -0.0089 -1.22%
2024-08-13 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7308 0.7308 0.7290 0.7290 0.0018 0.25%
2024-08-12 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7284 0.7284 0.0006 0.08%
2024-08-09 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7284 0.7284 0.7320 0.7320 -0.0036 -0.49%
2024-08-08 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7320 0.7320 0.7321 0.7321 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7321 0.7321 0.7371 0.7371 -0.0050 -0.68%
2024-08-06 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7316 0.7316 0.0055 0.75%
2024-08-05 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7316 0.7316 0.7451 0.7451 -0.0135 -1.81%
2024-08-02 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7543 0.7543 -0.0092 -1.22%
2024-07-31 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7593 0.7593 0.7363 0.7363 0.0230 3.12%
2024-07-30 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.7366 0.7366 -0.0003 -0.04%
2024-07-29 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7366 0.7366 0.7429 0.7429 -0.0063 -0.85%
2024-07-26 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7429 0.7429 0.7404 0.7404 0.0025 0.34%
2024-07-25 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7417 0.7417 -0.0013 -0.18%
2024-07-24 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7473 0.7473 -0.0056 -0.75%
2024-07-23 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7473 0.7473 0.7648 0.7648 -0.0175 -2.29%
2024-07-22 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7648 0.7648 0.7591 0.7591 0.0057 0.75%
2024-07-19 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7591 0.7591 0.7529 0.7529 0.0062 0.82%
2024-07-18 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7529 0.7529 0.7515 0.7515 0.0014 0.19%
2024-07-17 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7515 0.7515 0.7503 0.7503 0.0012 0.16%
2024-07-16 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7503 0.7503 0.7389 0.7389 0.0114 1.54%
2024-07-15 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7447 0.7447 -0.0058 -0.78%
2024-07-12 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7426 0.7426 0.0021 0.28%
2024-07-11 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7426 0.7426 0.7293 0.7293 0.0133 1.82%
2024-07-10 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7293 0.7293 0.7300 0.7300 -0.0007 -0.10%
2024-07-09 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7300 0.7300 0.7248 0.7248 0.0052 0.72%
2024-07-08 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7248 0.7248 0.7359 0.7359 -0.0111 -1.51%
2024-07-05 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7359 0.7359 0.7306 0.7306 0.0053 0.73%
2024-07-04 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7306 0.7306 0.7363 0.7363 -0.0057 -0.77%
2024-07-03 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.7327 0.7327 0.0036 0.49%
2024-07-02 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7327 0.7327 0.7354 0.7354 -0.0027 -0.37%
2024-07-01 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7354 0.7354 0.7390 0.7390 -0.0036 -0.49%
2024-06-28 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7427 0.7427 -0.0037 -0.50%
2024-06-27 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7516 0.7516 -0.0089 -1.18%
2024-06-26 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7516 0.7516 0.7413 0.7413 0.0103 1.39%
2024-06-25 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7413 0.7413 0.7492 0.7492 -0.0079 -1.05%
2024-06-24 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7492 0.7492 0.7573 0.7573 -0.0081 -1.07%
2024-06-21 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7608 0.7608 -0.0035 -0.46%
2024-06-20 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7608 0.7608 0.7701 0.7701 -0.0093 -1.21%
2024-06-19 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7694 0.7694 0.0007 0.09%
2024-06-18 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7694 0.7694 0.7705 0.7705 -0.0011 -0.14%
2024-06-17 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7705 0.7705 0.7701 0.7701 0.0004 0.05%
2024-06-14 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7710 0.7710 -0.0009 -0.12%
2024-06-13 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7710 0.7710 0.7665 0.7665 0.0045 0.59%
2024-06-12 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7665 0.7665 0.7691 0.7691 -0.0026 -0.34%
2024-06-11 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7659 0.7659 0.0032 0.42%
2024-06-07 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7659 0.7659 0.7790 0.7790 -0.0131 -1.68%
2024-06-06 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7790 0.7790 0.7838 0.7838 -0.0048 -0.61%
2024-06-05 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7876 0.7876 -0.0038 -0.48%
2024-06-04 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7876 0.7876 0.7811 0.7811 0.0065 0.83%
2024-06-03 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7811 0.7811 0.7753 0.7753 0.0058 0.75%
2024-05-31 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7753 0.7753 0.7768 0.7768 -0.0015 -0.19%
2024-05-30 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7787 0.7787 -0.0019 -0.24%
2024-05-29 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7787 0.7787 0.7830 0.7830 -0.0043 -0.55%
2024-05-28 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7877 0.7877 -0.0047 -0.60%
2024-05-27 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7877 0.7877 0.7813 0.7813 0.0064 0.82%
2024-05-24 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7948 0.7948 -0.0135 -1.70%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%